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Comparador

LFTB11 x IDKA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11LFTB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3MarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,25%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%-0,2%4,3%
LFTB111,3%1,1%1,0%1,2%1,0%0,7%0,0%6,4%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
LFTB111,1%1,0%1,0%1,2%1,3%1,2%1,0%1,1%1,1%1,3%1,3%1,0%14,5%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
LFTB110,5%0,2%0,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11LFTB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,04%LFT 01/03/202711,98%
LTN 01/01/202911,74%LFT 01/09/202710,33%
LTN 01/07/20299,15%NTN-B 15/08/20609,18%
NTN-F 01/01/20297,49%LFT 01/03/20297,67%
NTN-F 01/01/20277,41%LFT 01/09/20287,20%
LTN 01/10/20276,87%LFT 01/03/20287,14%
LTN 01/04/20276,64%LFT 01/09/20296,95%
LTN 01/07/20276,51%LFT 01/03/20305,73%
NTN-F 01/01/20356,50%LFT 01/09/20304,67%
LTN 01/01/20306,12%LFT 01/03/20314,51%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11LFTB11
Retorno
No ano4,25%6,44%
12 meses10,94%13,66%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano5,57%1,27%
12 meses4,58%1,12%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,84-0,95
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,97%-0,99%
Data Max. Drawdown23/12/202413/11/2024
Tempo de Recuperação (Dias)5761
Lançamento30/10/202405/11/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11LFTB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3MarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,33%0,85%
Retorno 12 meses10,94%13,66%
Patrimônio líquidoR$ 1.066.975.308,00R$ 4.824.382.407,39
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,78R$ 58,09
Número de cotistas4.45456.013
Cotação59,55123,05

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,04%LFT 01/03/2027 - 11,98%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,74%LFT 01/09/2027 - 10,33%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,15%NTN-B 15/08/2060 - 9,18%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%LFT 01/03/2029 - 7,67%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%LFT 01/09/2028 - 7,20%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1856.176.507/0001-55
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/10/202405/11/2024
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.investoetf.com/etf/lftb11/