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IDKA11 x LFIX11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IDKA11LFIX11
IDKA11LFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Índice de Letra Financeira S1 DI B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,35%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%0,1%2,3%
LFIX110,6%1,3%0,1%2,0%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
LFIX11
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
LFIX11

Carteira

IDKA11LFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202912,23%
11,43%
NTN-F 01/01/203111,24%
9,76%
NTN-F 01/01/20297,69%
9,75%
NTN-F 01/01/20277,45%
7,80%
LTN 01/07/20297,12%
6,76%
LTN 01/10/20276,98%
4,90%
NTN-F 01/01/20356,86%
4,88%
LTN 01/07/20276,60%
3,15%
LTN 01/04/20275,61%
2,47%
LTN 01/01/20325,48%
2,45%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11LFIX11
Retorno
No ano2,35%
12 meses14,58%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,27%
12 meses3,97%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,01
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,97%-0,05%
Data Max. Drawdown23/12/202401/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)571
Lançamento30/10/202411/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11LFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Índice de Letra Financeira S1 DI B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,35%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,57%1,14%
Retorno 12 meses14,58%
Patrimônio líquidoR$ 885.473.340,00R$ 209.041.319,17
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,36R$ 2,58
Número de cotistas3.841299
Cotação58,4620,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 12,23%BANCO BRADESCO S.A. - 17/12/2035 - 11,43%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 11,24%BANCO BRADESCO S.A. - 28/01/2028 - 9,76%
3ºNTN-F 01/01/2029 - 7,69%BANCO DO BRASIL SA - 03/02/2028 - 9,75%
4ºNTN-F 01/01/2027 - 7,45%BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 05/10/2026 - 7,80%
5ºLTN 01/07/2029 - 7,12%BANCO BTG PACTUAL S A - 03/09/2035 - 6,76%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1864.731.230/0001-03
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/10/202411/02/2026
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.investoetf.com/etf/lfix11/

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