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Comparador

IDKA11 x LFIX11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11LFIX11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Índice de Letra Financeira S1 DI B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,35%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%-0,1%4,4%
LFIX110,6%1,3%1,1%1,1%1,2%0,2%5,6%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
LFIX11
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
LFIX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11LFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,04%
13,79%
LTN 01/01/202911,74%
11,44%
LTN 01/07/20299,15%
11,43%
NTN-F 01/01/20297,49%
8,49%
NTN-F 01/01/20277,41%
5,67%
LTN 01/10/20276,87%
4,88%
LTN 01/04/20276,64%
3,71%
LTN 01/07/20276,51%
3,30%
NTN-F 01/01/20356,50%
3,11%
LTN 01/01/20306,12%
2,96%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11LFIX11
Retorno
No ano4,27%—
12 meses11,12%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano5,52%—
12 meses4,59%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,77—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,97%-0,05%
Data Max. Drawdown20/12/202401/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)601
Lançamento30/10/202411/02/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11LFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Índice de Letra Financeira S1 DI B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,35%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,30%1,15%
Retorno 12 meses11,12%
Patrimônio líquidoR$ 1.073.057.634,00R$ 179.335.787,21
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,60R$ 6,34
Número de cotistas4.454544
Cotação59,5621,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,04%BANCO BRADESCO S.A. - 17/12/2035 - 13,79%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,74%BANCO BRADESCO S.A. - 28/01/2028 - 11,44%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,15%BANCO DO BRASIL SA - 03/02/2028 - 11,43%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%BANCO BTG PACTUAL S A - 03/09/2035 - 8,49%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%BANCO BTG PACTUAL S A - 27/08/2035 - 5,67%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1864.731.230/0001-03
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/10/202411/02/2026
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.investoetf.com/etf/lfix11/