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Comparador

LFIN11 x IDKA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11LFIN11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3LFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%-0,2%4,3%
LFIN111,2%1,1%1,2%1,1%1,0%1,2%0,1%7,1%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
LFIN110,0%1,3%1,1%1,2%3,6%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
LFIN11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11LFIN11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,04%
9,00%
LTN 01/01/202911,74%
6,85%
LTN 01/07/20299,15%
4,80%
NTN-F 01/01/20297,49%
4,50%
NTN-F 01/01/20277,41%
4,40%
LTN 01/10/20276,87%BANCO SAFRA S A - 29/08/20293,58%
LTN 01/04/20276,64%BANCO XP S.A - 22/01/20292,99%
LTN 01/07/20276,51%
2,91%
NTN-F 01/01/20356,50%
2,75%
LTN 01/01/20306,12%
2,36%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11LFIN11
Retorno
No ano4,25%7,14%
12 meses10,94%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano5,57%0,94%
12 meses4,58%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,84—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,97%-0,12%
Data Max. Drawdown23/12/202404/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)571
Lançamento30/10/202422/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11LFIN11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3LFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,30%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,33%1,14%
Retorno 12 meses10,94%
Patrimônio líquidoR$ 1.066.975.308,00R$ 839.409.012,18
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,78R$ 1,70
Número de cotistas4.4541.382
Cotação59,55111,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,04%BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 17/07/2028 - 9,00%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,74%CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 16/11/2027 - 6,85%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,15%BANCO BTG PACTUAL S A - 05/02/2029 - 4,80%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%BANCO BRADESCO S.A. - 03/01/2028 - 4,50%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%BANCO BRADESCO S.A. - 03/01/2029 - 4,40%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1862.087.419/0001-80
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/10/202422/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.btgpactual.com/asset-management/LFIN11