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Comparador

IDKA11 x JOGO11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11JOGO11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF-M P3MVIS Video Gaming & E-sports Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,25%0,85%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%-0,2%4,3%
JOGO11-7,8%-8,8%-2,6%-2,8%-1,8%3,4%2,8%-16,9%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
JOGO11-2,6%4,9%-7,4%8,7%7,9%2,7%1,1%2,8%4,3%-5,4%-3,6%-2,4%9,9%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
JOGO112,5%8,1%2,3%-0,5%9,2%9,5%2,6%3,5%4,2%4,3%15,1%4,4%86,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11JOGO11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,04%900016999,88%
LTN 01/01/202911,74%Outros0,06%
LTN 01/07/20299,15%
0,06%
NTN-F 01/01/20297,49%
NTN-F 01/01/20277,41%
LTN 01/10/20276,87%
LTN 01/04/20276,64%
LTN 01/07/20276,51%
NTN-F 01/01/20356,50%
LTN 01/01/20306,12%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11JOGO11
Retorno
No ano4,25%-16,86%
12 meses10,94%-16,84%
Últimos 3 anos—74,83%
Desvio Padrão
No ano5,57%19,82%
12 meses4,58%17,31%
Últimos 3 anos—22,86%
Índice Sharpe
12 meses-0,84-1,86
Últimos 3 anos—0,38
Max. Drawdown-4,97%-47,12%
Data Max. Drawdown23/12/202409/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)57651
Lançamento30/10/202414/12/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11JOGO11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF-M P3MVIS Video Gaming & E-sports Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,25%0,85%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,85%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,33%4,91%
Retorno 12 meses10,94%-16,84%
Patrimônio líquidoR$ 1.066.975.308,00R$ 22.023.480,79
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,78R$ 0,06
Número de cotistas4.4541.813
Cotação59,55118,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,04%9000169 - 99,88%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,74%Outros - 0,06%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,15%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1843.105.466/0001-64
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/10/202414/12/2021
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/investoetf.com/jogo11/