IDKA11 x ISUS11

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IDKA11ISUS11
IDKA11ISUS11
Nome do fundo
IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3ISE
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%0,8%2,9%
ISUS119,9%5,2%15,7%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
ISUS115,4%-2,6%4,7%10,3%4,0%1,6%-7,0%7,3%2,1%1,0%7,5%-2,3%35,5%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
ISUS11-5,0%1,9%1,1%-5,9%-3,4%1,2%2,8%5,5%-2,4%-2,1%-5,8%-6,1%-17,5%

Carteira

IDKA11ISUS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202912,57%Outros3,31%
NTN-F 01/01/203110,99%VIVT32,78%
NTN-F 01/01/20297,90%BBAS32,74%
NTN-F 01/01/20277,66%B3SA32,67%
LTN 01/10/20277,18%TIMS32,66%
NTN-F 01/01/20357,06%ITSA42,62%
LTN 01/07/20297,03%ITUB42,61%
LTN 01/07/20276,78%BBDC42,60%
LTN 01/04/20275,57%LREN32,58%
LTN 01/01/20325,53%RADL32,33%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11ISUS11
Retorno
No ano2,87%15,70%
12 meses17,71%46,32%
Últimos 3 anos59,19%
Desvio Padrão
No ano2,59%18,82%
12 meses3,74%17,60%
Últimos 3 anos17,77%
Índice Sharpe
12 meses0,841,84
Últimos 3 anos0,23
Max. Drawdown-4,97%-44,05%
Data Max. Drawdown19/12/202423/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)61449
Lançamento30/10/202431/10/2011

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11ISUS11
Nome do fundo
IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3ISE
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,44%14,34%
Retorno 12 meses17,71%46,32%
Patrimônio líquidoR$ 863.608.238,40R$ 23.966.391,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,18R$ 0,09
Número de cotistas3.317932
Cotação58,7648,87

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 12,57%Outros - 3,31%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,99%VIVT3 - 2,78%
3ºNTN-F 01/01/2029 - 7,90%BBAS3 - 2,74%
4ºNTN-F 01/01/2027 - 7,66%B3SA3 - 2,67%
5ºLTN 01/10/2027 - 7,18%TIMS3 - 2,66%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1812.984.444/0001-98
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento30/10/202431/10/2011
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.itnow.com.br/isus11/

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