IDKA11 x ISUS11

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IDKA11ISUS11
IDKA11ISUS11
Nome do fundo
IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3ISE
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA110,3%0,3%
ISUS11-0,4%-0,4%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
ISUS115,4%-2,6%4,7%10,3%4,0%1,6%-7,0%7,3%2,1%1,0%7,5%-2,3%35,5%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
ISUS11-5,0%1,9%1,1%-5,9%-3,4%1,2%2,8%5,5%-2,4%-2,1%-5,8%-6,1%-17,5%

Carteira

IDKA11ISUS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202912,78%CSAN33,89%
NTN-F 01/01/203110,52%RADL32,63%
LTN 01/07/20268,62%AXIA32,61%
NTN-F 01/01/20298,44%BBDC42,51%
NTN-F 01/01/20278,16%TIMS32,46%
NTN-F 01/01/20357,02%B3SA32,43%
LTN 01/07/20276,88%CPLE52,41%
LTN 01/04/20275,66%SANB112,40%
LTN 01/10/20275,04%BBAS32,35%
LTN 01/01/20324,93%VIVT32,35%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11ISUS11
Retorno
No ano19,62%35,47%
12 meses19,62%35,47%
Últimos 3 anos34,18%
Desvio Padrão
No ano4,21%18,11%
12 meses4,27%18,07%
Últimos 3 anos18,02%
Índice Sharpe
12 meses1,061,20
Últimos 3 anos-0,13
Max. Drawdown-4,97%-44,05%
Data Max. Drawdown19/12/202423/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)61449
Lançamento30/10/202431/10/2011

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11ISUS11
Nome do fundo
IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3ISE
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,05%-2,31%
Retorno 12 meses19,62%35,47%
Patrimônio líquidoR$ 775.860.824,00R$ 16.916.255,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 6,84R$ 0,16
Número de cotistas2.795952
Cotação57,1242,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 12,78%CSAN3 - 3,89%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,52%RADL3 - 2,63%
3ºLTN 01/07/2026 - 8,62%AXIA3 - 2,61%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 8,44%BBDC4 - 2,51%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 8,16%TIMS3 - 2,46%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1812.984.444/0001-98
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento30/10/202431/10/2011
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.itnow.com.br/isus11/

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