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IDKA11 x ISUS11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IDKA11ISUS11
IDKA11ISUS11
Nome do fundo
IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3ISE
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,3%3,6%
ISUS119,9%3,8%-2,5%-1,0%-7,6%1,8%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
ISUS115,4%-2,6%4,7%10,3%4,0%1,6%-7,0%7,3%2,1%1,0%7,5%-2,3%35,5%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
ISUS11-5,0%1,9%1,1%-5,9%-3,4%1,2%2,8%5,5%-2,4%-2,1%-5,8%-6,1%-17,5%

Carteira

IDKA11ISUS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202911,92%VIVT33,01%
NTN-F 01/01/203111,91%TIMS32,94%
LTN 01/07/20298,48%BBDC42,80%
NTN-F 01/01/20297,63%ITUB42,77%
NTN-F 01/01/20277,52%BBAS32,75%
LTN 01/10/20276,97%ITSA42,74%
NTN-F 01/01/20356,68%CPLE32,73%
LTN 01/07/20276,61%KLBN112,65%
LTN 01/04/20276,37%CMIG42,63%
LTN 01/01/20325,72%RADL32,62%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11ISUS11
Retorno
No ano3,59%1,85%
12 meses12,90%14,60%
Últimos 3 anos28,38%
Desvio Padrão
No ano5,44%24,63%
12 meses4,24%20,27%
Últimos 3 anos18,40%
Índice Sharpe
12 meses-0,40-0,01
Últimos 3 anos-0,22
Max. Drawdown-4,97%-44,05%
Data Max. Drawdown18/12/202423/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)62449
Lançamento30/10/202431/10/2011

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11ISUS11
Nome do fundo
IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3ISE
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,30%-10,58%
Retorno 12 meses12,90%14,60%
Patrimônio líquidoR$ 989.942.503,20R$ 21.765.469,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,30R$ 0,08
Número de cotistas4.123899
Cotação59,1743,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 11,92%VIVT3 - 3,01%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 11,91%TIMS3 - 2,94%
3ºLTN 01/07/2029 - 8,48%BBDC4 - 2,80%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,63%ITUB4 - 2,77%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,52%BBAS3 - 2,75%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1812.984.444/0001-98
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento30/10/202431/10/2011
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.itnow.com.br/isus11/

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