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Comparador

IDKA11 x ISUS11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11ISUS11
Nome do fundo
IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3ISE
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%-0,1%4,3%
ISUS119,9%3,8%-2,5%-1,0%-8,5%0,2%-0,6%0,4%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
ISUS115,4%-2,6%4,7%10,3%4,0%1,6%-7,0%7,3%2,1%1,0%7,5%-2,3%35,5%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
ISUS11-5,0%1,9%1,1%-5,9%-3,4%1,2%2,8%5,5%-2,4%-2,1%-5,8%-6,1%-17,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11ISUS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,04%LREN33,07%
LTN 01/01/202911,74%VIVT32,86%
LTN 01/07/20299,15%ITUB42,84%
NTN-F 01/01/20297,49%BBDC42,84%
NTN-F 01/01/20277,41%ITSA42,80%
LTN 01/10/20276,87%KLBN112,79%
LTN 01/04/20276,64%BBAS32,77%
LTN 01/07/20276,51%TIMS32,77%
NTN-F 01/01/20356,50%CPLE32,76%
LTN 01/01/20306,12%B3SA32,64%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11ISUS11
Retorno
No ano4,32%0,45%
12 meses11,22%9,16%
Últimos 3 anos—17,11%
Desvio Padrão
No ano5,54%22,68%
12 meses4,59%20,39%
Últimos 3 anos—18,32%
Índice Sharpe
12 meses-0,80-0,33
Últimos 3 anos—-0,38
Max. Drawdown-4,97%-44,05%
Data Max. Drawdown18/12/202423/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)62449
Lançamento30/10/202431/10/2011
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11ISUS11
Nome do fundo
IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3ISE
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,25%2,09%
Retorno 12 meses11,22%9,16%
Patrimônio líquidoR$ 1.073.057.634,00R$ 21.334.491,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,64R$ 0,09
Número de cotistas4.4544
Cotação59,5942,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,04%LREN3 - 3,07%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,74%VIVT3 - 2,86%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,15%ITUB4 - 2,84%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%BBDC4 - 2,84%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%ITSA4 - 2,80%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1812.984.444/0001-98
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento30/10/202431/10/2011
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.itnow.com.br/isus11/