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IDKA11 x ISUS11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IDKA11ISUS11
IDKA11ISUS11
Nome do fundo
IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3ISE
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%0,1%2,3%
ISUS119,9%3,8%-2,5%-0,1%11,2%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
ISUS115,4%-2,6%4,7%10,3%4,0%1,6%-7,0%7,3%2,1%1,0%7,5%-2,3%35,5%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
ISUS11-5,0%1,9%1,1%-5,9%-3,4%1,2%2,8%5,5%-2,4%-2,1%-5,8%-6,1%-17,5%

Carteira

IDKA11ISUS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202912,23%Outros3,59%
NTN-F 01/01/203111,24%VIVT33,10%
NTN-F 01/01/20297,69%TIMS32,92%
NTN-F 01/01/20277,45%B3SA32,86%
LTN 01/07/20297,12%BBAS32,82%
LTN 01/10/20276,98%ITSA42,64%
NTN-F 01/01/20356,86%LREN32,61%
LTN 01/07/20276,60%ITUB42,59%
LTN 01/04/20275,61%BBDC42,50%
LTN 01/01/20325,48%CPLE32,41%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11ISUS11
Retorno
No ano2,35%11,15%
12 meses14,58%39,15%
Últimos 3 anos61,90%
Desvio Padrão
No ano5,27%24,17%
12 meses3,97%19,28%
Últimos 3 anos18,17%
Índice Sharpe
12 meses-0,011,29
Últimos 3 anos0,26
Max. Drawdown-4,97%-44,05%
Data Max. Drawdown23/12/202423/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)57449
Lançamento30/10/202431/10/2011

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11ISUS11
Nome do fundo
IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3ISE
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,57%3,32%
Retorno 12 meses14,58%39,15%
Patrimônio líquidoR$ 885.473.340,00R$ 23.580.770,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,36R$ 0,03
Número de cotistas3.841918
Cotação58,4646,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 12,23%Outros - 3,59%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 11,24%VIVT3 - 3,10%
3ºNTN-F 01/01/2029 - 7,69%TIMS3 - 2,92%
4ºNTN-F 01/01/2027 - 7,45%B3SA3 - 2,86%
5ºLTN 01/07/2029 - 7,12%BBAS3 - 2,82%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1812.984.444/0001-98
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento30/10/202431/10/2011
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.itnow.com.br/isus11/

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