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IDKA11 x IMBB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
IDKA11IMBB11
IDKA11IMBB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,3%3,6%
IMBB111,3%1,8%0,1%1,6%0,0%4,8%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%

Carteira

IDKA11IMBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202911,92%NTN-B 15/08/202612,12%
NTN-F 01/01/203111,91%NTN-B 15/05/203511,86%
LTN 01/07/20298,48%NTN-B 15/08/202811,02%
NTN-F 01/01/20297,63%NTN-B 15/08/203010,64%
NTN-F 01/01/20277,52%NTN-B 15/08/20509,94%
LTN 01/10/20276,97%NTN-B 15/05/20458,33%
NTN-F 01/01/20356,68%NTN-B 15/05/20276,52%
LTN 01/07/20276,61%NTN-B 15/05/20556,37%
LTN 01/04/20276,37%NTN-B 15/08/20406,22%
LTN 01/01/20325,72%NTN-B 15/08/20325,20%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11IMBB11
Retorno
No ano3,59%4,83%
12 meses12,90%10,09%
Últimos 3 anos23,56%
Desvio Padrão
No ano5,44%4,84%
12 meses4,24%4,52%
Últimos 3 anos8,09%
Índice Sharpe
12 meses-0,40-0,95
Últimos 3 anos-0,66
Max. Drawdown-4,97%-12,58%
Data Max. Drawdown18/12/202423/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)62262
Lançamento30/10/202401/12/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11IMBB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,30%-0,53%
Retorno 12 meses12,90%10,09%
Patrimônio líquidoR$ 989.942.503,20R$ 1.240.509.643,84
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,30R$ 1,45
Número de cotistas4.123330
Cotação59,17149,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 11,92%NTN-B 15/08/2026 - 12,12%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 11,91%NTN-B 15/05/2035 - 11,86%
3ºLTN 01/07/2029 - 8,48%NTN-B 15/08/2028 - 11,02%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,63%NTN-B 15/08/2030 - 10,64%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,52%NTN-B 15/08/2050 - 9,94%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1834.081.054/0001-40
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento30/10/202401/12/2019
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.html

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