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Comparador

IDKA11 x IMBB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11IMBB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%0,0%4,5%
IMBB111,3%1,8%0,1%1,6%0,5%-1,1%0,3%4,5%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11IMBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,04%NTN-B 15/08/202612,46%
LTN 01/01/202911,74%NTN-B 15/05/203511,34%
LTN 01/07/20299,15%NTN-B 15/08/202811,15%
NTN-F 01/01/20297,49%NTN-B 15/08/203010,69%
NTN-F 01/01/20277,41%NTN-B 15/08/20509,66%
LTN 01/10/20276,87%NTN-B 15/05/20458,06%
LTN 01/04/20276,64%NTN-B 15/05/20276,48%
LTN 01/07/20276,51%NTN-B 15/08/20406,19%
NTN-F 01/01/20356,50%NTN-B 15/05/20556,18%
LTN 01/01/20306,12%NTN-B 15/08/20325,18%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11IMBB11
Retorno
No ano4,50%4,48%
12 meses11,22%8,57%
Últimos 3 anos—20,55%
Desvio Padrão
No ano5,56%5,38%
12 meses4,60%4,93%
Últimos 3 anos—8,14%
Índice Sharpe
12 meses-0,75-1,24
Últimos 3 anos—-0,79
Max. Drawdown-4,97%-12,58%
Data Max. Drawdown18/12/202423/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)62262
Lançamento30/10/202401/12/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11IMBB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,42%1,32%
Retorno 12 meses11,22%8,57%
Patrimônio líquidoR$ 1.070.372.286,00R$ 1.265.026.918,08
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,73R$ 0,69
Número de cotistas4.454330
Cotação59,69148,58

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,04%NTN-B 15/08/2026 - 12,46%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,74%NTN-B 15/05/2035 - 11,34%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,15%NTN-B 15/08/2028 - 11,15%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%NTN-B 15/08/2030 - 10,69%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%NTN-B 15/08/2050 - 9,66%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1834.081.054/0001-40
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento30/10/202401/12/2019
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.html