IDKA11 x IMBB11

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IDKA11IMBB11
IDKA11IMBB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%0,8%2,9%
IMBB111,3%0,5%1,7%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%

Carteira

IDKA11IMBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202912,57%NTN-B 15/08/202612,28%
NTN-F 01/01/203110,99%NTN-B 15/05/203512,03%
NTN-F 01/01/20297,90%NTN-B 15/08/202811,68%
NTN-F 01/01/20277,66%NTN-B 15/08/203011,13%
LTN 01/10/20277,18%NTN-B 15/08/205010,08%
NTN-F 01/01/20357,06%NTN-B 15/05/20458,15%
LTN 01/07/20297,03%NTN-B 15/05/20276,43%
LTN 01/07/20276,78%NTN-B 15/05/20556,38%
LTN 01/04/20275,57%NTN-B 15/08/20406,18%
LTN 01/01/20325,53%NTN-B 15/08/20325,73%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11IMBB11
Retorno
No ano2,87%1,74%
12 meses17,71%11,96%
Últimos 3 anos27,49%
Desvio Padrão
No ano2,59%3,90%
12 meses3,74%4,33%
Últimos 3 anos8,10%
Índice Sharpe
12 meses0,84-0,63
Últimos 3 anos-0,53
Max. Drawdown-4,97%-12,58%
Data Max. Drawdown19/12/202423/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)61262
Lançamento30/10/202401/12/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11IMBB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,44%2,60%
Retorno 12 meses17,71%11,96%
Patrimônio líquidoR$ 863.608.238,40R$ 1.139.890.710,44
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,18R$ 1,59
Número de cotistas3.317234
Cotação58,76144,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 12,57%NTN-B 15/08/2026 - 12,28%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,99%NTN-B 15/05/2035 - 12,03%
3ºNTN-F 01/01/2029 - 7,90%NTN-B 15/08/2028 - 11,68%
4ºNTN-F 01/01/2027 - 7,66%NTN-B 15/08/2030 - 11,13%
5ºLTN 01/10/2027 - 7,18%NTN-B 15/08/2050 - 10,08%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1834.081.054/0001-40
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento30/10/202401/12/2019
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.html

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