IDKA11 x IMBB11

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IDKA11IMBB11
IDKA11IMBB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA110,3%0,3%
IMBB110,2%0,2%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%

Carteira

IDKA11IMBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202912,78%NTN-B 15/08/202612,32%
NTN-F 01/01/203110,52%NTN-B 15/05/203512,10%
LTN 01/07/20268,62%NTN-B 15/08/202811,66%
NTN-F 01/01/20298,44%NTN-B 15/08/203010,89%
NTN-F 01/01/20278,16%NTN-B 15/08/205010,28%
NTN-F 01/01/20357,02%NTN-B 15/05/20458,22%
LTN 01/07/20276,88%NTN-B 15/05/20556,47%
LTN 01/04/20275,66%NTN-B 15/05/20276,46%
LTN 01/10/20275,04%NTN-B 15/08/20406,27%
LTN 01/01/20324,93%NTN-B 15/08/20325,61%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11IMBB11
Retorno
No ano19,62%13,13%
12 meses19,62%13,13%
Últimos 3 anos27,83%
Desvio Padrão
No ano4,21%4,54%
12 meses4,27%4,60%
Últimos 3 anos8,23%
Índice Sharpe
12 meses1,06-0,42
Últimos 3 anos-0,51
Max. Drawdown-4,97%-12,58%
Data Max. Drawdown19/12/202423/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)61262
Lançamento30/10/202401/12/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11IMBB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,05%0,08%
Retorno 12 meses19,62%13,13%
Patrimônio líquidoR$ 775.860.824,00R$ 1.108.672.192,33
Negociação diária média (R$ MM)R$ 6,84R$ 1,29
Número de cotistas2.795220
Cotação57,12142,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 12,78%NTN-B 15/08/2026 - 12,32%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,52%NTN-B 15/05/2035 - 12,10%
3ºLTN 01/07/2026 - 8,62%NTN-B 15/08/2028 - 11,66%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 8,44%NTN-B 15/08/2030 - 10,89%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 8,16%NTN-B 15/08/2050 - 10,28%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1834.081.054/0001-40
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento30/10/202401/12/2019
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.html

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