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IDKA11 x IMBB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
IDKA11IMBB11
IDKA11IMBB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%0,1%2,3%
IMBB111,3%1,8%0,1%0,2%3,4%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%

Carteira

IDKA11IMBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202912,23%NTN-B 15/08/202612,06%
NTN-F 01/01/203111,24%NTN-B 15/05/203511,95%
NTN-F 01/01/20297,69%NTN-B 15/08/202811,38%
NTN-F 01/01/20277,45%NTN-B 15/08/203010,77%
LTN 01/07/20297,12%NTN-B 15/08/20509,78%
LTN 01/10/20276,98%NTN-B 15/05/20458,20%
NTN-F 01/01/20356,86%NTN-B 15/05/20276,49%
LTN 01/07/20276,60%NTN-B 15/05/20556,26%
LTN 01/04/20275,61%NTN-B 15/08/20406,10%
LTN 01/01/20325,48%NTN-B 15/08/20325,53%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11IMBB11
Retorno
No ano2,35%3,42%
12 meses14,58%12,08%
Últimos 3 anos25,97%
Desvio Padrão
No ano5,27%5,14%
12 meses3,97%4,58%
Últimos 3 anos8,12%
Índice Sharpe
12 meses-0,01-0,56
Últimos 3 anos-0,60
Max. Drawdown-4,97%-12,58%
Data Max. Drawdown23/12/202423/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)57262
Lançamento30/10/202401/12/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11IMBB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,57%1,64%
Retorno 12 meses14,58%12,08%
Patrimônio líquidoR$ 885.473.340,00R$ 1.195.596.692,85
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,36R$ 1,14
Número de cotistas3.841302
Cotação58,46147,07

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 12,23%NTN-B 15/08/2026 - 12,06%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 11,24%NTN-B 15/05/2035 - 11,95%
3ºNTN-F 01/01/2029 - 7,69%NTN-B 15/08/2028 - 11,38%
4ºNTN-F 01/01/2027 - 7,45%NTN-B 15/08/2030 - 10,77%
5ºLTN 01/07/2029 - 7,12%NTN-B 15/08/2050 - 9,78%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1834.081.054/0001-40
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento30/10/202401/12/2019
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.html

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