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Comparador

XFIX11 x IBOB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IBOB11XFIX11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,03%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IBOB1111,9%4,1%-0,6%0,0%-7,1%-0,8%0,1%6,7%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%-0,7%0,7%
2025IBOB114,9%-2,4%6,0%3,9%1,5%1,3%-4,0%6,3%3,5%2,2%6,4%1,4%35,0%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024IBOB11-4,7%0,8%-1,0%-1,0%-3,2%1,4%3,0%6,1%-2,6%-1,4%-3,2%-4,1%-10,0%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IBOB11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE311,39%KNCR118,21%
ITUB48,81%KNIP115,33%
PETR46,90%BTLG115,11%
AXIA34,85%XPML114,93%
PETR33,87%HGLG114,73%
BBDC43,82%TRXF114,10%
SBSP33,52%XPLG113,57%
ITSA43,30%VCJR113,39%
B3SA33,00%MXRF113,29%
WEGE32,88%KNRI113,28%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IBOB11XFIX11
Retorno
No ano6,71%0,67%
12 meses23,66%8,31%
Últimos 3 anos46,81%18,85%
Desvio Padrão
No ano18,99%6,99%
12 meses16,66%6,84%
Últimos 3 anos15,06%7,10%
Índice Sharpe
12 meses0,44-0,90
Últimos 3 anos0,09-0,96
Max. Drawdown-23,44%-15,59%
Data Max. Drawdown14/07/202219/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)490148
Lançamento23/07/202130/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IBOB11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,03%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,03%0,29%
% limite do PL para empréstimo70,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,82%-1,03%
Retorno 12 meses23,66%8,31%
Patrimônio líquidoR$ 1.185.340.076,74R$ 54.689.570,33
Negociação diária média (R$ MM)R$ 8,59R$ 0,29
Número de cotistas1.18117.441
Cotação141,8013,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 11,39%KNCR11 - 8,21%
2ºITUB4 - 8,81%KNIP11 - 5,33%
3ºPETR4 - 6,90%BTLG11 - 5,11%
4ºAXIA3 - 4,85%XPML11 - 4,93%
5ºPETR3 - 3,87%HGLG11 - 4,73%

Outras Informações

CNPJ42.427.783/0001-3436.046.508/0001-78
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/07/202130/11/2020
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ibovespa/sobre-ibovespa-e-etfwww.xpasset.com.br/etfs/xfix11/