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Comparador

IBOB11 x TD3511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IBOB11TD3511
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaÍndice ANBIMA NTN-B 2035
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,03%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IBOB1111,9%4,1%-0,6%0,0%-7,1%-0,8%3,2%10,1%
TD35110,4%-0,5%2,1%-0,2%-1,7%0,9%1,1%
2025IBOB114,9%-2,4%6,0%3,9%1,5%1,3%-4,0%6,3%3,5%2,2%6,4%1,4%35,0%
TD3511
2024IBOB11-4,7%0,8%-1,0%-1,0%-3,2%1,4%3,0%6,1%-2,6%-1,4%-3,2%-4,1%-10,0%
TD3511
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IBOB11TD3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE311,39%NTN-B 15/05/203599,96%
ITUB48,81%LFT 01/09/20280,02%
PETR46,90%LFT 01/09/20270,01%
AXIA34,85%LFT 01/03/20280,01%
PETR33,87%Outros-0,01%
BBDC43,82%
SBSP33,52%
ITSA43,30%
B3SA33,00%
WEGE32,88%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IBOB11TD3511
Retorno
No ano10,08%—
12 meses30,11%—
Últimos 3 anos52,94%—
Desvio Padrão
No ano19,29%—
12 meses16,84%—
Últimos 3 anos15,14%—
Índice Sharpe
12 meses0,88—
Últimos 3 anos0,13—
Max. Drawdown-23,44%-3,53%
Data Max. Drawdown14/07/202209/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)490—
Lançamento23/07/202124/02/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IBOB11TD3511
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaÍndice ANBIMA NTN-B 2035
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,03%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,03%0,20%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias5,39%2,08%
Retorno 12 meses30,11%
Patrimônio líquidoR$ 1.185.340.076,74R$ 1.490.215.651,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,03R$ 3,64
Número de cotistas1.181353
Cotação146,2751,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 11,39%NTN-B 15/05/2035 - 99,96%
2ºITUB4 - 8,81%LFT 01/09/2028 - 0,02%
3ºPETR4 - 6,90%LFT 01/09/2027 - 0,01%
4ºAXIA3 - 4,85%LFT 01/03/2028 - 0,01%
5ºPETR3 - 3,87%Outros - -0,01%

Outras Informações

CNPJ42.427.783/0001-3464.758.770/0001-80
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento23/07/202124/02/2026
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ibovespa/sobre-ibovespa-e-etfwww.itnow.com.br/td3511/