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Comparador

SPXR11 x IBOB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IBOB11SPXR11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,03%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IBOB1111,9%4,1%-0,6%0,0%-7,1%-0,8%-0,8%5,8%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%-0,1%13,6%
2025IBOB114,9%-2,4%6,0%3,9%1,5%1,3%-4,0%6,3%3,5%2,2%6,4%1,4%35,0%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
2024IBOB11-4,7%0,8%-1,0%-1,0%-3,2%1,4%3,0%6,1%-2,6%-1,4%-3,2%-4,1%-10,0%
SPXR111,9%1,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IBOB11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE311,39%LFT 01/03/202765,04%
ITUB48,81%LFT 01/09/202727,39%
PETR46,90%LFT 01/09/20284,06%
AXIA34,85%LFT 01/03/20282,92%
PETR33,87%LFT 01/09/20260,30%
BBDC43,82%LFT 01/03/20290,18%
SBSP33,52%Outros0,11%
ITSA43,30%
B3SA33,00%
WEGE32,88%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IBOB11SPXR11
Retorno
No ano5,83%13,59%
12 meses22,81%31,95%
Últimos 3 anos45,59%—
Desvio Padrão
No ano18,96%15,03%
12 meses16,63%13,19%
Últimos 3 anos15,05%—
Índice Sharpe
12 meses0,481,32
Últimos 3 anos0,04—
Max. Drawdown-23,44%-18,38%
Data Max. Drawdown14/07/202208/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)49063
Lançamento23/07/202119/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IBOB11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,03%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,03%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,37%1,64%
Retorno 12 meses22,81%31,95%
Patrimônio líquidoR$ 1.185.340.076,74R$ 4.553.707.053,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,18R$ 16,39
Número de cotistas1.18110.717
Cotação140,6372,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 11,39%LFT 01/03/2027 - 65,04%
2ºITUB4 - 8,81%LFT 01/09/2027 - 27,39%
3ºPETR4 - 6,90%LFT 01/09/2028 - 4,06%
4ºAXIA3 - 4,85%LFT 01/03/2028 - 2,92%
5ºPETR3 - 3,87%LFT 01/09/2026 - 0,30%

Outras Informações

CNPJ42.427.783/0001-3458.022.660/0001-53
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento23/07/202119/12/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ibovespa/sobre-ibovespa-e-etfwww.itnow.com.br/spxr11/