IBOB11 x SPVT11

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IBOB11SPVT11
IBOB11SPVT11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIbovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,03%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IBOB1111,9%5,0%17,5%
SPVT1111,3%5,4%17,4%
2025IBOB114,9%-2,4%6,0%3,9%1,5%1,3%-4,0%6,3%3,5%2,2%6,4%1,4%35,0%
SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%
2024IBOB11-4,7%0,8%-1,0%-1,0%-3,2%1,4%3,0%6,1%-2,6%-1,4%-3,2%-4,1%-10,0%
SPVT11-0,6%-4,9%-5,1%-10,2%

Carteira

IBOB11SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE311,49%VALE315,41%
ITUB48,47%ITUB410,43%
PETR46,17%BBDC44,66%
PETR34,40%AXIA34,60%
BBDC44,03%SBSP34,26%
AXIA33,92%BPAC113,61%
SBSP33,24%B3SA33,59%
BPAC113,12%ITSA43,42%
B3SA33,11%WEGE33,29%
ITSA43,02%EMBJ33,00%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

IBOB11SPVT11
Retorno
No ano17,52%17,41%
12 meses49,15%58,87%
Últimos 3 anos76,37%
Desvio Padrão
No ano19,00%19,68%
12 meses15,27%16,23%
Últimos 3 anos15,12%
Índice Sharpe
12 meses2,322,81
Últimos 3 anos0,55
Max. Drawdown-23,44%-12,55%
Data Max. Drawdown14/07/202203/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)490110
Lançamento23/07/202121/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IBOB11SPVT11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIbovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,03%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,03%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias13,94%13,85%
Retorno 12 meses49,15%58,87%
Patrimônio líquidoR$ 973.384.858,53R$ 33.225.161,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,54R$ 0,20
Número de cotistas8841
Cotação156,1675,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 11,49%VALE3 - 15,41%
2ºITUB4 - 8,47%ITUB4 - 10,43%
3ºPETR4 - 6,17%BBDC4 - 4,66%
4ºPETR3 - 4,40%AXIA3 - 4,60%
5ºBBDC4 - 4,03%SBSP3 - 4,26%

Outras Informações

CNPJ42.427.783/0001-3457.091.195/0001-40
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento23/07/202121/10/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ibovespa/sobre-ibovespa-e-etfwww.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm

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