IBOB11 x SPUB11

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IBOB11SPUB11
IBOB11SPUB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,03%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IBOB11-0,5%-0,5%
SPUB11-1,2%-1,2%
2025IBOB114,9%-2,4%6,0%3,9%1,5%1,3%-4,0%6,3%3,5%2,2%6,4%1,4%35,0%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
2024IBOB11-4,7%0,8%-1,0%-1,0%-3,2%1,4%3,0%6,1%-2,6%-1,4%-3,2%-4,1%-10,0%
SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%

Carteira

IBOB11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE311,77%CXSE320,64%
ITUB47,86%BBAS319,44%
PETR45,74%BBSE318,73%
AXIA34,66%CMIG418,54%
BBDC44,10%PETR410,00%
PETR33,61%PETR38,28%
SBSP33,44%Outros3,81%
B3SA33,18%LFT 01/03/20270,33%
BPAC113,10%LTN 01/01/20320,26%
ITSA42,95%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

IBOB11SPUB11
Retorno
No ano35,00%9,61%
12 meses35,00%9,61%
Últimos 3 anos50,47%
Desvio Padrão
No ano15,00%14,86%
12 meses14,97%14,83%
Últimos 3 anos15,29%
Índice Sharpe
12 meses1,39-0,31
Últimos 3 anos0,13
Max. Drawdown-23,44%-12,69%
Data Max. Drawdown14/07/202201/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)490
Lançamento23/07/202121/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IBOB11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,03%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,03%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,41%1,41%
Retorno 12 meses35,00%9,61%
Patrimônio líquidoR$ 823.151.744,04R$ 10.751.471,34
Negociação diária média (R$ MM)R$ 4,89R$ 0,05
Número de cotistas7381
Cotação132,8855,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 11,77%CXSE3 - 20,64%
2ºITUB4 - 7,86%BBAS3 - 19,44%
3ºPETR4 - 5,74%BBSE3 - 18,73%
4ºAXIA3 - 4,66%CMIG4 - 18,54%
5ºBBDC4 - 4,10%PETR4 - 10,00%

Outras Informações

CNPJ42.427.783/0001-3457.091.257/0001-13
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento23/07/202121/10/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ibovespa/sobre-ibovespa-e-etfwww.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm

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