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Comparador

IBOB11 x SILK11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IBOB11SILK11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIbovespaMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceB3MSCI
Taxa de adm. total0,03%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IBOB1111,9%4,1%-0,6%0,0%-7,1%-0,8%1,2%7,9%
SILK11-2,0%-2,9%-1,0%6,7%4,4%2,1%0,1%7,2%
2025IBOB114,9%-2,4%6,0%3,9%1,5%1,3%-4,0%6,3%3,5%2,2%6,4%1,4%35,0%
SILK110,9%11,3%1,8%2,8%1,5%3,0%22,9%
2024IBOB11-4,7%0,8%-1,0%-1,0%-3,2%1,4%3,0%6,1%-2,6%-1,4%-3,2%-4,1%-10,0%
SILK11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IBOB11SILK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE312,02%
99,60%
ITUB48,30%Outros0,40%
PETR47,60%
PETR34,30%
AXIA34,01%
BBDC43,70%
B3SA33,38%
SBSP33,29%
ITSA43,17%
ABEV32,86%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IBOB11SILK11
Retorno
No ano7,92%7,20%
12 meses23,81%—
Últimos 3 anos47,73%—
Desvio Padrão
No ano19,08%27,54%
12 meses16,68%—
Últimos 3 anos15,09%—
Índice Sharpe
12 meses0,65—
Últimos 3 anos0,11—
Max. Drawdown-23,44%-10,09%
Data Max. Drawdown14/07/202227/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)49032
Lançamento23/07/202110/07/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IBOB11SILK11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIbovespaMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceB3MSCI
Taxa de adm. total0,03%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,03%0,40%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,34%0,32%
Retorno 12 meses23,81%
Patrimônio líquidoR$ 1.180.295.663,02R$ 26.811.414,27
Negociação diária média (R$ MM)R$ 5,06R$ 0,07
Número de cotistas1.145510
Cotação143,4065,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 12,02%EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,60%
2ºITUB4 - 8,30%Outros - 0,40%
3ºPETR4 - 7,60%
4ºPETR3 - 4,30%
5ºAXIA3 - 4,01%

Outras Informações

CNPJ42.427.783/0001-3461.231.268/0001-29
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento23/07/202110/07/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ibovespa/sobre-ibovespa-e-etfwww.itnow.com.br/silk11