IBOB11 x NCDI11

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IBOB11NCDI11
IBOB11NCDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaTesouro Selic B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,03%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IBOB1111,9%3,9%16,3%
NCDI111,2%0,6%1,9%
2025IBOB114,9%-2,4%6,0%3,9%1,5%1,3%-4,0%6,3%3,5%2,2%6,4%1,4%35,0%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
2024IBOB11-4,7%0,8%-1,0%-1,0%-3,2%1,4%3,0%6,1%-2,6%-1,4%-3,2%-4,1%-10,0%
NCDI11

Carteira

IBOB11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE311,49%LFT 01/09/202819,26%
ITUB48,47%LFT 01/03/202718,38%
PETR46,17%LFT 01/09/202713,46%
PETR34,40%LFT 01/03/20288,93%
BBDC44,03%LFT 01/09/20298,67%
AXIA33,92%LFT 01/03/20298,57%
SBSP33,24%LFT 01/03/20308,21%
BPAC113,12%LFT 01/06/20304,55%
B3SA33,11%LFT 01/12/20314,24%
ITSA43,02%LFT 01/09/20314,10%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

IBOB11NCDI11
Retorno
No ano16,27%1,87%
12 meses47,71%
Últimos 3 anos74,50%
Desvio Padrão
No ano19,22%0,21%
12 meses15,27%
Últimos 3 anos15,12%
Índice Sharpe
12 meses2,14
Últimos 3 anos0,52
Max. Drawdown-23,44%-0,40%
Data Max. Drawdown14/07/202230/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)49012
Lançamento23/07/202117/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IBOB11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaTesouro Selic B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,03%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,03%0,15%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias13,83%1,15%
Retorno 12 meses47,71%
Patrimônio líquidoR$ 973.384.858,53R$ 68.086.475,16
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,80R$ 0,06
Número de cotistas884551
Cotação154,50104,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 11,49%LFT 01/09/2028 - 19,26%
2ºITUB4 - 8,47%LFT 01/03/2027 - 18,38%
3ºPETR4 - 6,17%LFT 01/09/2027 - 13,46%
4ºPETR3 - 4,40%LFT 01/03/2028 - 8,93%
5ºBBDC4 - 4,03%LFT 01/09/2029 - 8,67%

Outras Informações

CNPJ42.427.783/0001-3463.001.985/0001-90
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/07/202117/10/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ibovespa/sobre-ibovespa-e-etfwww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/

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