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Comparador

IB5M11 x XSPI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IB5M11XSPI11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+BDEXXSPI
Provedor do índiceAnbimaDex ETFs
Taxa de adm. total0,25%0,98%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%0,9%2,9%
XSPI114,3%7,2%1,4%-1,1%12,1%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
XSPI11
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
XSPI11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IB5M11XSPI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,63%XPINVESTIMEN99,86%
NTN-B 15/08/205017,80%
0,26%
NTN-B 15/05/204514,62%Outros-0,12%
NTN-B 15/08/204011,29%
NTN-B 15/05/205511,22%
NTN-B 15/08/20329,36%
NTN-B 15/08/20608,29%
NTN-B 15/05/20335,70%
NTN-B 15/05/20371,09%
LFT 01/09/20270,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IB5M11XSPI11
Retorno
No ano2,86%—
12 meses6,62%—
Últimos 3 anos11,42%—
Desvio Padrão
No ano7,79%—
12 meses7,12%—
Últimos 3 anos7,98%—
Índice Sharpe
12 meses-1,20—
Últimos 3 anos-1,16—
Max. Drawdown-19,09%-3,77%
Data Max. Drawdown23/03/202026/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)2675
Lançamento01/09/201906/04/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IB5M11XSPI11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+BDEXXSPI
Provedor do índiceAnbimaDex ETFs
Taxa de adm. total0,25%0,98%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,98%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,02%0,41%
Retorno 12 meses6,62%
Patrimônio líquidoR$ 830.102.921,20R$ 3.256.193,98
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,02R$ 0,10
Número de cotistas5.906353
Cotação122,46106,35

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,63%XPINVESTIMEN - 99,86%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,80%ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,26%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%Outros - -0,12%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,29%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3465.603.290/0001-03
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorItaú Unibanco S.A.Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Lançamento01/09/201906/04/2026
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/buenavista.capital/xspi11/