Ícone do menu para celularMenu
Comparador

IB5M11 x XRPH11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IB5M11XRPH11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5+Nasdaq XRP Reference Price Index
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,25%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%0,7%2,6%
XRPH11-6,3%-26,0%-1,4%-2,5%-2,0%-19,5%9,5%-42,4%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
XRPH11-9,9%-0,1%-1,9%37,4%-10,2%-0,3%-9,2%-14,1%-14,7%-27,8%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
XRPH11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IB5M11XRPH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,63%XRP11 - USD99,91%
NTN-B 15/08/205017,80%LFT 01/03/20290,13%
NTN-B 15/05/204514,62%Outros-0,06%
NTN-B 15/08/204011,29%
NTN-B 15/05/205511,22%
NTN-B 15/08/20329,36%
NTN-B 15/08/20608,29%
NTN-B 15/05/20335,70%
NTN-B 15/05/20371,09%
LFT 01/09/20270,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IB5M11XRPH11
Retorno
No ano2,64%-42,36%
12 meses5,65%-52,97%
Últimos 3 anos11,79%—
Desvio Padrão
No ano7,85%70,78%
12 meses7,14%73,01%
Últimos 3 anos7,99%—
Índice Sharpe
12 meses-1,27-0,93
Últimos 3 anos-1,15—
Max. Drawdown-19,09%-73,27%
Data Max. Drawdown23/03/202025/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)267—
Lançamento01/09/201928/04/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IB5M11XRPH11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5+Nasdaq XRP Reference Price Index
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,25%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,70%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,29%3,25%
Retorno 12 meses5,65%-52,97%
Patrimônio líquidoR$ 826.235.509,60R$ 129.452.712,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,01R$ 0,24
Número de cotistas6.1821.932
Cotação122,209,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,63%XRP11 - USD - 99,91%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,80%LFT 01/03/2029 - 0,13%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%Outros - -0,06%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,29%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-34 58.430.507/0001-65
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento01/09/201928/04/2025
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/hashdex.com/pt-BR/products/xrph11