MenuXFIX11 x IB5M11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| IB5M11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | FIIs |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5+ | IFIX-L |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,29% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IB5M11 | 0,8% | 2,5% | -1,0% | 0,4% | 2,8% | ||||||||
| XFIX11 | 2,1% | 1,2% | -1,3% | 0,7% | 2,7% | |||||||||
| 2025 | IB5M11 | 0,4% | 0,1% | 2,5% | 2,7% | 2,5% | 1,5% | -1,6% | 0,8% | 0,7% | 0,2% | 3,4% | -0,3% | 13,6% |
| XFIX11 | -3,0% | 2,9% | 5,9% | 3,3% | 1,0% | 0,7% | -1,4% | 1,2% | 3,4% | 0,2% | 1,6% | 3,0% | 20,2% | |
| 2024 | IB5M11 | -1,2% | 0,1% | -0,4% | -2,7% | 1,1% | -1,8% | 2,3% | 1,2% | -1,4% | -1,9% | -0,4% | -3,9% | -8,9% |
| XFIX11 | 0,5% | 0,8% | 1,3% | -0,6% | -0,2% | -1,1% | 0,4% | 0,8% | -2,7% | -2,7% | -2,5% | 0,1% | -5,8% |
Carteira
| IB5M11 | XFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2035 | 21,32% | KNCR11 | 8,20% |
| NTN-B 15/08/2050 | 17,46% | KNIP11 | 5,62% |
| NTN-B 15/05/2045 | 14,74% | XPML11 | 5,15% |
| NTN-B 15/05/2055 | 11,37% | HGLG11 | 5,07% |
| NTN-B 15/08/2040 | 10,90% | BTLG11 | 4,22% |
| NTN-B 15/08/2032 | 9,82% | KNRI11 | 3,63% |
| NTN-B 15/08/2060 | 8,06% | MXRF11 | 3,50% |
| NTN-B 15/05/2033 | 5,17% | VISC11 | 2,41% |
| NTN-B 15/05/2037 | 0,65% | XPLG11 | 2,40% |
| NTN-B 15/05/2031 | 0,50% | KNHY11 | 2,37% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IB5M11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,81% | 2,70% |
| 12 meses | 11,77% | 17,90% |
| Últimos 3 anos | 22,70% | 39,80% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 7,39% | 5,50% |
| 12 meses | 6,74% | 6,30% |
| Últimos 3 anos | 8,17% | 7,07% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,43 | 0,53 |
| Últimos 3 anos | -0,70 | -0,13 |
| Max. Drawdown | -19,09% | -15,59% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 267 | 148 |
| Lançamento | 01/09/2019 | 30/11/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IB5M11 | XFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | FIIs |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5+ | IFIX-L |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,29% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,29% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,94% | -0,22% |
| Retorno 12 meses | 11,77% | 17,90% |
| Patrimônio líquido | R$ 877.989.708,00 | R$ 52.208.531,36 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,61 | R$ 0,22 |
| Número de cotistas | 5.266 | 17.599 |
| Cotação | 122,41 | 13,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2035 - 21,32% | KNCR11 - 8,20% |
| 2º | NTN-B 15/08/2050 - 17,46% | KNIP11 - 5,62% |
| 3º | NTN-B 15/05/2045 - 14,74% | XPML11 - 5,15% |
| 4º | NTN-B 15/05/2055 - 11,37% | HGLG11 - 5,07% |
| 5º | NTN-B 15/08/2040 - 10,90% | BTLG11 - 4,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.880.663/0001-34 | 36.046.508/0001-78 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 01/09/2019 | 30/11/2020 |
| Site | www.itnow.com.br/ib5m11/ | www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/ |
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