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Comparador

XFIX11 x IB5M11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IB5M11XFIX11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IFIX-L
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%0,7%2,6%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%-0,1%1,3%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IB5M11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,63%KNCR118,21%
NTN-B 15/08/205017,80%KNIP115,33%
NTN-B 15/05/204514,62%BTLG115,11%
NTN-B 15/08/204011,29%XPML114,93%
NTN-B 15/05/205511,22%HGLG114,73%
NTN-B 15/08/20329,36%TRXF114,10%
NTN-B 15/08/20608,29%XPLG113,57%
NTN-B 15/05/20335,70%VCJR113,39%
NTN-B 15/05/20371,09%MXRF113,29%
LFT 01/09/20270,01%KNRI113,28%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IB5M11XFIX11
Retorno
No ano2,64%1,35%
12 meses5,65%9,30%
Últimos 3 anos11,79%20,07%
Desvio Padrão
No ano7,85%6,95%
12 meses7,14%6,82%
Últimos 3 anos7,99%7,08%
Índice Sharpe
12 meses-1,27-0,79
Últimos 3 anos-1,15-0,92
Max. Drawdown-19,09%-15,59%
Data Max. Drawdown23/03/202019/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)267148
Lançamento01/09/201930/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IB5M11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IFIX-L
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,29%
% limite do PL para empréstimo50,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,29%-0,37%
Retorno 12 meses5,65%9,30%
Patrimônio líquidoR$ 826.235.509,60R$ 54.865.754,29
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,01R$ 0,28
Número de cotistas6.18217.443
Cotação122,2013,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,63%KNCR11 - 8,21%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,80%KNIP11 - 5,33%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%BTLG11 - 5,11%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,29%XPML11 - 4,93%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%HGLG11 - 4,73%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3436.046.508/0001-78
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/09/201930/11/2020
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/