IB5M11 x XB3511

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IB5M11XB3511
IB5M11XB3511
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+índice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%0,8%1,6%
XB35110,2%0,8%0,9%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
XB35111,1%1,1%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
XB3511

Carteira

IB5M11XB3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,50%NTN-B 15/05/203599,72%
NTN-B 15/08/205018,02%
0,29%
NTN-B 15/05/204514,58%Outros-0,01%
NTN-B 15/05/205511,40%
NTN-B 15/08/204011,05%
NTN-B 15/08/203210,23%
NTN-B 15/08/20608,28%
NTN-B 15/05/20334,92%
LFT 01/03/20280,02%
Outros-0,01%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

IB5M11XB3511
Retorno
No ano1,63%0,95%
12 meses12,89%
Últimos 3 anos24,83%
Desvio Padrão
No ano4,84%5,12%
12 meses6,45%
Últimos 3 anos8,22%
Índice Sharpe
12 meses-0,24
Últimos 3 anos-0,62
Max. Drawdown-19,09%-3,59%
Data Max. Drawdown23/03/202018/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)26715
Lançamento01/09/201908/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IB5M11XB3511
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+índice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,36%3,22%
Retorno 12 meses12,89%
Patrimônio líquidoR$ 831.504.020,10R$ 33.021.162,42
Negociação diária média (R$ MM)R$ 4,04R$ 0,31
Número de cotistas4.74539
Cotação121,0051,01

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,50%NTN-B 15/05/2035 - 99,72%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 18,02%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,29%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,58%Outros - -0,01%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,40%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,05%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3463.698.833/0001-98
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/09/201908/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.xpasset.com.br/fundos/xb3511

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