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IB5M11 x XB3011

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IB5M11XB3011
IB5M11XB3011
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Índice Idex NTN-B 30
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,7%3,9%
XB30110,5%0,9%1,0%0,7%3,2%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
XB3011
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
XB3011

Carteira

IB5M11XB3011
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,09%NTN-B 15/08/203099,97%
NTN-B 15/08/205017,67%
0,02%
NTN-B 15/05/204514,81%Outros0,00%
NTN-B 15/05/205511,32%
NTN-B 15/08/204011,06%
NTN-B 15/08/20329,25%
NTN-B 15/08/20608,17%
NTN-B 15/05/20335,52%
NTN-B 15/05/20370,91%
NTN-B 15/05/20310,18%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

IB5M11XB3011
Retorno
No ano3,91%
12 meses8,90%
Últimos 3 anos17,35%
Desvio Padrão
No ano6,98%
12 meses6,53%
Últimos 3 anos7,99%
Índice Sharpe
12 meses-0,90
Últimos 3 anos-0,91
Max. Drawdown-19,09%-1,94%
Data Max. Drawdown23/03/202013/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)26718
Lançamento01/09/201924/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IB5M11XB3011
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Índice Idex NTN-B 30
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,78%0,82%
Retorno 12 meses8,90%
Patrimônio líquidoR$ 850.622.112,30R$ 41.361.080,87
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,60R$ 0,41
Número de cotistas5.684144
Cotação123,7151,71

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,09%NTN-B 15/08/2030 - 99,97%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,67%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,81%Outros - 0,00%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,32%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,06%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3464.802.589/0001-24
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/09/201924/02/2026
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/

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