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Comparador

IB5M11 x XB3011

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IB5M11XB3011
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Índice Idex NTN-B 30
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%1,5%3,4%
XB30110,5%0,9%1,0%0,6%-0,6%0,9%3,4%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
XB3011
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
XB3011
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IB5M11XB3011
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,63%NTN-B 15/08/203099,98%
NTN-B 15/08/205017,80%Outros0,01%
NTN-B 15/05/204514,62%
0,01%
NTN-B 15/08/204011,29%
NTN-B 15/05/205511,22%
NTN-B 15/08/20329,36%
NTN-B 15/08/20608,29%
NTN-B 15/05/20335,70%
NTN-B 15/05/20371,09%
LFT 01/09/20270,01%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IB5M11XB3011
Retorno
No ano3,43%—
12 meses7,82%—
Últimos 3 anos12,82%—
Desvio Padrão
No ano7,74%—
12 meses7,11%—
Últimos 3 anos7,98%—
Índice Sharpe
12 meses-1,02—
Últimos 3 anos-1,13—
Max. Drawdown-19,09%-2,26%
Data Max. Drawdown23/03/202019/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)26721
Lançamento01/09/201924/02/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IB5M11XB3011
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Índice Idex NTN-B 30
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,45%2,11%
Retorno 12 meses7,82%
Patrimônio líquidoR$ 830.102.921,20R$ 41.167.108,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,97R$ 0,20
Número de cotistas5.906531
Cotação123,1451,81

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,63%NTN-B 15/08/2030 - 99,98%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,80%Outros - 0,01%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,29%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3464.802.589/0001-24
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/09/201924/02/2026
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/