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Comparador

IB5M11 x WEB311

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IB5M11WEB311
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5+CF Smart Contract Platforms Index
Provedor do índiceAnbimaCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,25%1,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%0,7%2,6%
WEB311-12,6%-24,9%-1,3%-0,3%-0,8%-16,9%10,0%-41,5%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
WEB311-4,8%-34,2%-12,9%9,3%12,4%-17,1%36,8%3,9%-3,2%-13,3%-27,8%-8,9%-56,5%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
WEB311-15,1%32,3%13,4%-27,7%21,0%-13,1%3,7%-17,7%7,7%4,1%101,8%-13,1%62,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IB5M11WEB311
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,63%
99,17%
NTN-B 15/08/205017,80%
0,52%
NTN-B 15/05/204514,62%LFT 01/09/20310,10%
NTN-B 15/08/204011,29%Outros0,09%
NTN-B 15/05/205511,22%
NTN-B 15/08/20329,36%
NTN-B 15/08/20608,29%
NTN-B 15/05/20335,70%
NTN-B 15/05/20371,09%
LFT 01/09/20270,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IB5M11WEB311
Retorno
No ano2,64%-41,52%
12 meses5,65%-53,31%
Últimos 3 anos11,79%2,48%
Desvio Padrão
No ano7,85%67,50%
12 meses7,14%67,60%
Últimos 3 anos7,99%70,87%
Índice Sharpe
12 meses-1,27-1,01
Últimos 3 anos-1,15-0,18
Max. Drawdown-19,09%-82,75%
Data Max. Drawdown23/03/202024/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)267—
Lançamento01/09/201930/03/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IB5M11WEB311
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5+CF Smart Contract Platforms Index
Provedor do índiceAnbimaCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,25%1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%1,30%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,29%15,03%
Retorno 12 meses5,65%-53,31%
Patrimônio líquidoR$ 826.235.509,60R$ 16.446.897,16
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,01R$ 0,08
Número de cotistas6.1822.473
Cotação122,2013,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,63%Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe B - 99,17%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,80%Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe C - 0,52%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%LFT 01/09/2031 - 0,10%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,29%Outros - 0,09%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3443.951.717/0001-21
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Genial. S.A
Lançamento01/09/201930/03/2022
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.hashdex.com/etfs/web311