IB5M11 x VWRA11

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IB5M11VWRA11
IB5M11VWRA11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5+FTSE All-World Index
Provedor do índiceAnbimaFTSE Russell
Taxa de adm. total0,25%0,52%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,3%0,3%
VWRA11-0,3%-0,3%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
VWRA110,0%3,1%-0,9%3,4%5,8%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
VWRA11

Carteira

IB5M11VWRA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,51%Outros98,95%
NTN-B 15/08/205018,28%LTN 01/01/20321,05%
NTN-B 15/05/204514,61%
NTN-B 15/05/205511,51%
NTN-B 15/08/204011,15%
NTN-B 15/08/203210,00%
NTN-B 15/08/20608,16%
NTN-B 15/05/20334,76%
LFT 01/03/20270,02%
LFT 01/03/20280,00%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

IB5M11VWRA11
Retorno
No ano13,57%
12 meses13,57%
Últimos 3 anos25,43%
Desvio Padrão
No ano6,85%
12 meses6,91%
Últimos 3 anos8,62%
Índice Sharpe
12 meses-0,25
Últimos 3 anos-0,56
Max. Drawdown-19,09%-4,18%
Data Max. Drawdown23/03/202018/11/2025
Tempo de Recuperação (Dias)26717
Lançamento01/09/201930/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IB5M11VWRA11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5+FTSE All-World Index
Provedor do índiceAnbimaFTSE Russell
Taxa de adm. total0,25%0,52%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,52%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,34%3,43%
Retorno 12 meses13,57%
Patrimônio líquidoR$ 760.866.233,60R$ 12.884.785,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,15R$ 0,32
Número de cotistas4.3491.644
Cotação119,06106,39

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,51%Outros - 98,95%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 18,28%LTN 01/01/2032 - 1,05%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,61%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,51%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,15%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3461.689.798/0001-15
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/09/201930/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.investoetf.com/etf/vwra11/

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