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Comparador

IB5M11 x VWRA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IB5M11VWRA11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5+FTSE All-World Index
Provedor do índiceAnbimaFTSE Russell
Taxa de adm. total0,25%0,52%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%-0,2%1,7%
VWRA11-1,1%-1,2%-5,1%4,4%6,6%1,8%0,2%5,2%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
VWRA110,0%3,1%-0,9%3,4%5,8%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
VWRA11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IB5M11VWRA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,63%
99,61%
NTN-B 15/08/205017,80%LTN 01/07/20260,27%
NTN-B 15/05/204514,62%Outros0,12%
NTN-B 15/08/204011,29%
NTN-B 15/05/205511,22%
NTN-B 15/08/20329,36%
NTN-B 15/08/20608,29%
NTN-B 15/05/20335,70%
NTN-B 15/05/20371,09%
LFT 01/09/20270,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IB5M11VWRA11
Retorno
No ano1,68%5,21%
12 meses4,69%—
Últimos 3 anos9,54%—
Desvio Padrão
No ano7,77%12,41%
12 meses7,07%—
Últimos 3 anos7,98%—
Índice Sharpe
12 meses-1,39—
Últimos 3 anos-1,21—
Max. Drawdown-19,09%-11,08%
Data Max. Drawdown23/03/202030/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)26757
Lançamento01/09/201930/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IB5M11VWRA11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5+FTSE All-World Index
Provedor do índiceAnbimaFTSE Russell
Taxa de adm. total0,25%0,52%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,52%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,52%1,43%
Retorno 12 meses4,69%
Patrimônio líquidoR$ 819.291.227,20R$ 74.236.694,96
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,03R$ 0,61
Número de cotistas6.1824.356
Cotação121,06111,93

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,63%VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF - 99,61%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,80%LTN 01/07/2026 - 0,27%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%Outros - 0,12%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,29%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3461.689.798/0001-15
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/09/201930/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.investoetf.com/etf/vwra11/