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Comparador

IB5M11 x USAL11

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O ativo USAL11 deixou de ser negociado em 03/06/2026.
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IB5M11USAL11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+CRSP U.S. Large Cap Value
Provedor do índiceAnbimaCRSP
Taxa de adm. total0,25%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%0,7%2,6%
USAL11-3,6%-3,7%-3,6%5,6%6,7%-0,1%0,7%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
USAL11-2,9%-0,9%-8,8%-1,1%7,0%0,1%5,3%-1,0%1,6%3,5%-0,8%3,3%4,5%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
USAL113,5%5,6%3,7%-0,7%6,3%10,2%2,2%2,3%-1,4%5,2%9,6%1,3%58,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IB5M11USAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,63%LFT 01/09/202864,94%
NTN-B 15/08/205017,80%LFT 01/09/202731,19%
NTN-B 15/05/204514,62%
2,88%
NTN-B 15/08/204011,29%Outros1,68%
NTN-B 15/05/205511,22%
NTN-B 15/08/20329,36%
NTN-B 15/08/20608,29%
NTN-B 15/05/20335,70%
NTN-B 15/05/20371,09%
LFT 01/09/20270,01%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IB5M11USAL11
Retorno
No ano2,64%—
12 meses5,65%—
Últimos 3 anos11,79%—
Desvio Padrão
No ano7,85%—
12 meses7,14%—
Últimos 3 anos7,99%—
Índice Sharpe
12 meses-1,27—
Últimos 3 anos-1,15—
Max. Drawdown-19,09%—
Data Max. Drawdown23/03/2020—
Tempo de Recuperação (Dias)267—
Lançamento01/09/201910/02/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IB5M11USAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+CRSP U.S. Large Cap Value
Provedor do índiceAnbimaCRSP
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,29%
Retorno 12 meses5,65%
Patrimônio líquidoR$ 826.235.509,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,01
Número de cotistas6.182
Cotação122,2016,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,63%LFT 01/09/2028 - 64,94%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,80%LFT 01/09/2027 - 31,19%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,88%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,29%Outros - 1,68%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3442.101.885/0001-65
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/09/201910/02/2022
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.xpasset.com.br/etfs/usal11