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Comparador

TRIG11 x IB5M11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IB5M11TRIG11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Trígono Capital Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IMCAP - Índice Teva Ações Micro Caps
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%0,8%2,8%
TRIG1110,8%1,1%-7,1%-3,4%-5,6%-3,5%-1,8%-10,1%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
TRIG119,0%-2,9%7,9%9,1%8,6%1,0%-6,0%3,6%2,2%1,4%6,9%-1,5%45,3%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
TRIG11-8,3%0,6%2,5%-8,9%1,0%-7,1%4,2%6,8%-1,0%-0,5%-6,2%-8,0%-23,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IB5M11TRIG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,63%DIRR34,09%
NTN-B 15/08/205017,80%IRBR33,90%
NTN-B 15/05/204514,62%ORVR33,80%
NTN-B 15/08/204011,29%COGN33,79%
NTN-B 15/05/205511,22%TEND33,74%
NTN-B 15/08/20329,36%HAPV32,51%
NTN-B 15/08/20608,29%JHSF32,47%
NTN-B 15/05/20335,70%RECV32,37%
NTN-B 15/05/20371,09%VIVA32,26%
LFT 01/09/20270,01%ECOR32,16%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IB5M11TRIG11
Retorno
No ano2,76%-10,12%
12 meses6,09%-4,13%
Últimos 3 anos11,32%0,19%
Desvio Padrão
No ano7,82%25,79%
12 meses7,13%23,48%
Últimos 3 anos7,99%23,60%
Índice Sharpe
12 meses-1,26-0,82
Últimos 3 anos-1,14-0,51
Max. Drawdown-19,09%-35,57%
Data Max. Drawdown23/03/202023/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)267909
Lançamento01/09/201912/11/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IB5M11TRIG11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Trígono Capital Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IMCAP - Índice Teva Ações Micro Caps
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,42%-0,80%
Retorno 12 meses6,09%-4,13%
Patrimônio líquidoR$ 830.102.921,20R$ 18.733.447,40
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,03R$ 0,11
Número de cotistas5.9061.707
Cotação122,3543,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,63%DIRR3 - 4,09%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,80%IRBR3 - 3,90%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%ORVR3 - 3,80%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,29%COGN3 - 3,79%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%TEND3 - 3,74%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3443.140.303/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Trígono Capital Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/09/201912/11/2021
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.trig11.com/