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Comparador

IB5M11 x TECX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IB5M11TECX11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIMA-B 5+ChiNext Index
Provedor do índiceAnbimaShenzhen Securities Information Co., Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%0,7%2,6%
TECX11-1,6%-3,6%-1,4%12,4%9,6%10,5%-10,5%13,9%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
TECX111,6%1,7%13,1%20,5%10,7%-0,6%-4,1%11,3%65,3%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
TECX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IB5M11TECX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,63%PKIN1199,93%
NTN-B 15/08/205017,80%NTN-B 15/08/20500,08%
NTN-B 15/05/204514,62%Outros-0,01%
NTN-B 15/08/204011,29%
NTN-B 15/05/205511,22%
NTN-B 15/08/20329,36%
NTN-B 15/08/20608,29%
NTN-B 15/05/20335,70%
NTN-B 15/05/20371,09%
LFT 01/09/20270,01%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IB5M11TECX11
Retorno
No ano2,64%13,87%
12 meses5,65%82,12%
Últimos 3 anos11,79%—
Desvio Padrão
No ano7,85%37,79%
12 meses7,14%36,00%
Últimos 3 anos7,99%—
Índice Sharpe
12 meses-1,271,90
Últimos 3 anos-1,15—
Max. Drawdown-19,09%-18,66%
Data Max. Drawdown23/03/202007/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)26736
Lançamento01/09/201927/05/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IB5M11TECX11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIMA-B 5+ChiNext Index
Provedor do índiceAnbimaShenzhen Securities Information Co., Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,29%-1,12%
Retorno 12 meses5,65%82,12%
Patrimônio líquidoR$ 826.235.509,60R$ 66.910.629,46
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,01R$ 0,19
Número de cotistas6.1821.388
Cotação122,20187,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,63%PKIN11 - 99,93%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,80%NTN-B 15/08/2050 - 0,08%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%Outros - -0,01%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,29%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3460.553.176/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento01/09/201927/05/2025
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=TECX11