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TECK11 x IB5M11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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TECK11IB5M11
IB5M11TECK11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+NYSE FANG+
Provedor do índiceAnbimaICE Data Indices
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%0,4%2,8%
TECK11-7,5%-8,8%-2,4%1,8%-16,2%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
TECK11-3,4%-4,9%-12,9%6,6%12,3%3,4%4,5%-2,8%3,9%5,7%-2,5%-1,3%6,3%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
TECK114,7%10,1%1,8%0,9%7,2%17,5%-0,7%-1,0%-0,7%8,0%10,3%10,9%92,0%

Carteira

IB5M11TECK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,32%GOOGLE INC - 7469911,18%
NTN-B 15/08/205017,46%NVIDIA CORP - 12966211,03%
NTN-B 15/05/204514,74%NETFLIX INC - 23382710,81%
NTN-B 15/05/205511,37%META HOLDING S/A - 3412510,62%
NTN-B 15/08/204010,90%BROADCOM INC - 6798510,43%
NTN-B 15/08/20329,82%APPLE INC - 8153510,35%
NTN-B 15/08/20608,06%AMAZON.COM, INC - 10017010,10%
NTN-B 15/05/20335,17%MICROSOFT CORP - 465528,78%
NTN-B 15/05/20370,65%
8,42%
NTN-B 15/05/20310,50%
8,24%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

IB5M11TECK11
Retorno
No ano2,81%-16,17%
12 meses11,77%21,08%
Últimos 3 anos22,70%136,80%
Desvio Padrão
No ano7,39%21,34%
12 meses6,74%23,35%
Últimos 3 anos8,17%25,04%
Índice Sharpe
12 meses-0,430,28
Últimos 3 anos-0,700,86
Max. Drawdown-19,09%-53,00%
Data Max. Drawdown23/03/202003/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)267447
Lançamento01/09/201928/04/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IB5M11TECK11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+NYSE FANG+
Provedor do índiceAnbimaICE Data Indices
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,94%-6,12%
Retorno 12 meses11,77%21,08%
Patrimônio líquidoR$ 877.989.708,00R$ 983.929.540,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,61R$ 12,51
Número de cotistas5.2669.660
Cotação122,4195,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,32%GOOGLE INC - 74699 - 11,18%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,46%NVIDIA CORP - 129662 - 11,03%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,74%NETFLIX INC - 233827 - 10,81%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,37%META HOLDING S/A - 34125 - 10,62%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 10,90%BROADCOM INC - 67985 - 10,43%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3438.354.844/0001-03
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/09/201928/04/2021
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.itnow.com.br/teck11/

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