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TECK11 x IB5M11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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TECK11IB5M11
IB5M11TECK11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+NYSE FANG+
Provedor do índiceAnbimaICE Data Indices
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-1,0%3,7%
TECK11-7,5%-8,8%-2,4%11,9%6,8%-1,6%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
TECK11-3,4%-4,9%-12,9%6,6%12,3%3,4%4,5%-2,8%3,9%5,7%-2,5%-1,3%6,3%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
TECK114,7%10,1%1,8%0,9%7,2%17,5%-0,7%-1,0%-0,7%8,0%10,3%10,9%92,0%

Carteira

IB5M11TECK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,09%BROADCOM INC - 6607311,92%
NTN-B 15/08/205017,67%AMAZON.COM, INC - 9946411,40%
NTN-B 15/05/204514,81%GOOGLE INC - 6784311,28%
NTN-B 15/05/205511,32%MICRON TECHNOLOGY INC - 4520910,11%
NTN-B 15/08/204011,06%NVIDIA CORP - 1157129,98%
NTN-B 15/08/20329,25%APPLE INC - 835189,80%
NTN-B 15/08/20608,17%MICROSOFT CORP - 532809,39%
NTN-B 15/05/20335,52%META HOLDING S/A - 339058,97%
NTN-B 15/05/20370,91%NETFLIX INC - 2204288,92%
NTN-B 15/05/20310,18%
8,22%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

IB5M11TECK11
Retorno
No ano3,65%-1,64%
12 meses9,33%11,79%
Últimos 3 anos17,14%150,70%
Desvio Padrão
No ano7,05%21,46%
12 meses6,56%18,90%
Últimos 3 anos7,98%24,80%
Índice Sharpe
12 meses-0,86-0,11
Últimos 3 anos-0,930,94
Max. Drawdown-19,09%-53,00%
Data Max. Drawdown23/03/202003/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)267447
Lançamento01/09/201928/04/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IB5M11TECK11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+NYSE FANG+
Provedor do índiceAnbimaICE Data Indices
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,55%6,82%
Retorno 12 meses9,33%11,79%
Patrimônio líquidoR$ 848.574.247,50R$ 1.244.426.164,37
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,73R$ 11,29
Número de cotistas5.6629.626
Cotação123,41111,81

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,09%BROADCOM INC - 66073 - 11,92%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,67%AMAZON.COM, INC - 99464 - 11,40%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,81%GOOGLE INC - 67843 - 11,28%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,32%MICRON TECHNOLOGY INC - 45209 - 10,11%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,06%NVIDIA CORP - 115712 - 9,98%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3438.354.844/0001-03
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/09/201928/04/2021
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.itnow.com.br/teck11/

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