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Comparador

IB5M11 x TD3511

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IB5M11TD3511
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Índice ANBIMA NTN-B 2035
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%1,5%3,4%
TD35110,4%-0,5%2,1%-0,2%-1,7%0,9%1,1%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
TD3511
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
TD3511
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IB5M11TD3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,63%NTN-B 15/05/203599,96%
NTN-B 15/08/205017,80%LFT 01/09/20280,02%
NTN-B 15/05/204514,62%LFT 01/09/20270,01%
NTN-B 15/08/204011,29%LFT 01/03/20280,01%
NTN-B 15/05/205511,22%Outros-0,01%
NTN-B 15/08/20329,36%
NTN-B 15/08/20608,29%
NTN-B 15/05/20335,70%
NTN-B 15/05/20371,09%
LFT 01/09/20270,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IB5M11TD3511
Retorno
No ano3,43%—
12 meses7,82%—
Últimos 3 anos12,82%—
Desvio Padrão
No ano7,74%—
12 meses7,11%—
Últimos 3 anos7,98%—
Índice Sharpe
12 meses-1,02—
Últimos 3 anos-1,13—
Max. Drawdown-19,09%-3,53%
Data Max. Drawdown23/03/202009/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)267—
Lançamento01/09/201924/02/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IB5M11TD3511
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Índice ANBIMA NTN-B 2035
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,45%2,08%
Retorno 12 meses7,82%
Patrimônio líquidoR$ 830.102.921,20R$ 1.490.215.651,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,97R$ 3,64
Número de cotistas5.906353
Cotação123,1451,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,63%NTN-B 15/05/2035 - 99,96%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,80%LFT 01/09/2028 - 0,02%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%LFT 01/09/2027 - 0,01%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,29%LFT 01/03/2028 - 0,01%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%Outros - -0,01%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3464.758.770/0001-80
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/09/201924/02/2026
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.itnow.com.br/td3511/