IB5M11 x T10R11

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IB5M11T10R11
IB5M11T10R11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,22%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%0,8%1,6%
T10R110,5%2,2%2,8%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
T10R110,4%1,2%2,1%0,8%-0,1%4,5%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
T10R11

Carteira

IB5M11T10R11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,50%LFT 01/03/202760,12%
NTN-B 15/08/205018,02%LFT 01/09/202635,57%
NTN-B 15/05/204514,58%LFT 01/09/20273,04%
NTN-B 15/05/205511,40%LFT 01/03/20281,26%
NTN-B 15/08/204011,05%Outros0,01%
NTN-B 15/08/203210,23%
NTN-B 15/08/20608,28%
NTN-B 15/05/20334,92%
LFT 01/03/20280,02%
Outros-0,01%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

IB5M11T10R11
Retorno
No ano1,63%2,75%
12 meses12,89%
Últimos 3 anos24,83%
Desvio Padrão
No ano4,84%6,21%
12 meses6,45%
Últimos 3 anos8,22%
Índice Sharpe
12 meses-0,24
Últimos 3 anos-0,62
Max. Drawdown-19,09%-1,28%
Data Max. Drawdown23/03/202030/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)26730
Lançamento01/09/201926/08/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IB5M11T10R11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,22%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,22%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,36%2,30%
Retorno 12 meses12,89%
Patrimônio líquidoR$ 831.504.020,10R$ 74.762.375,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 4,04R$ 0,34
Número de cotistas4.745511
Cotação121,0053,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,50%LFT 01/03/2027 - 60,12%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 18,02%LFT 01/09/2026 - 35,57%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,58%LFT 01/09/2027 - 3,04%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,40%LFT 01/03/2028 - 1,26%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,05%Outros - 0,01%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3462.013.226/0001-84
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/09/201926/08/2025
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.itnow.com.br/t10r11/

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