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IB5M11 x SPYR11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IB5M11SPYR11
IB5M11SPYR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%4,2%
SPYR110,8%-0,2%-5,4%12,5%6,0%13,5%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
SPYR11
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
SPYR11

Carteira

IB5M11SPYR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,09%LFT 01/09/202844,02%
NTN-B 15/08/205017,67%NTN-B 15/08/202639,45%
NTN-B 15/05/204514,81%LFT 01/03/202711,59%
NTN-B 15/05/205511,32%LFT 01/03/20283,86%
NTN-B 15/08/204011,06%Outros1,07%
NTN-B 15/08/20329,25%
NTN-B 15/08/20608,17%
NTN-B 15/05/20335,52%
NTN-B 15/05/20370,91%
NTN-B 15/05/20310,18%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

IB5M11SPYR11
Retorno
No ano4,17%
12 meses8,75%
Últimos 3 anos16,29%
Desvio Padrão
No ano6,90%
12 meses6,50%
Últimos 3 anos7,98%
Índice Sharpe
12 meses-0,93
Últimos 3 anos-0,92
Max. Drawdown-19,09%-8,02%
Data Max. Drawdown23/03/202030/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)26714
Lançamento01/09/201914/01/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IB5M11SPYR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,10%7,12%
Retorno 12 meses8,75%
Patrimônio líquidoR$ 868.290.178,00R$ 331.358.373,51
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,64R$ 0,29
Número de cotistas5.70860
Cotação124,03112,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,09%LFT 01/09/2028 - 44,02%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,67%NTN-B 15/08/2026 - 39,45%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,81%LFT 01/03/2027 - 11,59%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,32%LFT 01/03/2028 - 3,86%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,06%Outros - 1,07%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3463.823.417/0001-74
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento01/09/201914/01/2026
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11

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