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Comparador

IB5M11 x SPYR11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IB5M11SPYR11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%1,3%3,3%
SPYR110,8%-0,2%-5,4%12,5%6,0%-0,2%0,3%13,7%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
SPYR11
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
SPYR11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IB5M11SPYR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,63%LFT 01/09/202838,35%
NTN-B 15/08/205017,80%NTN-F 01/01/202936,02%
NTN-B 15/05/204514,62%LFT 01/09/202716,68%
NTN-B 15/08/204011,29%LFT 01/03/20288,34%
NTN-B 15/05/205511,22%Outros0,60%
NTN-B 15/08/20329,36%
NTN-B 15/08/20608,29%
NTN-B 15/05/20335,70%
NTN-B 15/05/20371,09%
LFT 01/09/20270,01%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IB5M11SPYR11
Retorno
No ano3,30%—
12 meses7,44%—
Últimos 3 anos13,50%—
Desvio Padrão
No ano7,71%—
12 meses7,11%—
Últimos 3 anos7,97%—
Índice Sharpe
12 meses-1,02—
Últimos 3 anos-1,13—
Max. Drawdown-19,09%-8,02%
Data Max. Drawdown23/03/202030/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)26714
Lançamento01/09/201914/01/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IB5M11SPYR11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,66%2,13%
Retorno 12 meses7,44%
Patrimônio líquidoR$ 830.102.921,20R$ 349.969.751,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,01R$ 0,37
Número de cotistas5.90676
Cotação122,99112,98

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,63%LFT 01/09/2028 - 38,35%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,80%NTN-F 01/01/2029 - 36,02%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%LFT 01/09/2027 - 16,68%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,29%LFT 01/03/2028 - 8,34%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%Outros - 0,60%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3463.823.417/0001-74
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento01/09/201914/01/2026
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11