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IB5M11 x SPYR11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IB5M11SPYR11
IB5M11SPYR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%3,4%
SPYR110,8%-0,2%0,6%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
SPYR11
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
SPYR11

Carteira

IB5M11SPYR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,50%NTN-B 15/08/205068,78%
NTN-B 15/08/205018,02%LFT 01/03/202726,12%
NTN-B 15/05/204514,58%NTN-B 15/05/20455,57%
NTN-B 15/05/205511,40%Outros-0,47%
NTN-B 15/08/204011,05%
NTN-B 15/08/203210,23%
NTN-B 15/08/20608,28%
NTN-B 15/05/20334,92%
LFT 01/03/20280,02%
Outros-0,01%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

IB5M11SPYR11
Retorno
No ano3,35%
12 meses15,98%
Últimos 3 anos28,18%
Desvio Padrão
No ano4,95%
12 meses6,48%
Últimos 3 anos8,21%
Índice Sharpe
12 meses0,12
Últimos 3 anos-0,52
Max. Drawdown-19,09%-2,50%
Data Max. Drawdown23/03/202005/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)2674
Lançamento01/09/201914/01/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IB5M11SPYR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,09%-0,72%
Retorno 12 meses15,98%
Patrimônio líquidoR$ 860.214.537,00R$ 205.544.461,86
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,94R$ 0,14
Número de cotistas4.82531
Cotação123,05100,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,50%NTN-B 15/08/2050 - 68,78%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 18,02%LFT 01/03/2027 - 26,12%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,58%NTN-B 15/05/2045 - 5,57%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,40%Outros - -0,47%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,05%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3463.823.417/0001-74
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento01/09/201914/01/2026
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11

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