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SPYI11 x IB5M11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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SPYI11IB5M11
IB5M11SPYI11
Nome do fundo
BUENA VISTA US HIGH INCOME...
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+NEOSSPYI
Provedor do índiceAnbimaNEOS Investment Management LLC
Taxa de adm. total0,25%0,83%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%0,4%2,8%
SPYI11-3,1%-3,1%-3,4%0,8%-8,6%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
SPYI11-3,6%-0,7%-7,0%-1,2%5,1%-1,2%5,0%-1,2%0,5%3,1%-0,1%4,0%2,0%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
SPYI113,3%3,6%3,9%-0,4%5,8%7,2%3,1%0,9%-1,5%5,2%9,8%0,7%49,9%

Carteira

IB5M11SPYI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,32%NEOS S&P 500 High Income ETF99,95%
NTN-B 15/08/205017,46%SPYI1199,95%
NTN-B 15/05/204514,74%
1,15%
NTN-B 15/05/205511,37%Outros0,05%
NTN-B 15/08/204010,90%ANBIMA 02/26 DIFERIDO0,00%
NTN-B 15/08/20329,82%TX ESCRT FIX PROVISÃO0,00%
NTN-B 15/08/20608,06%AUDITORIA PROVISAO0,00%
NTN-B 15/05/20335,17%FORMADOR DE MERCADO0,00%
NTN-B 15/05/20370,65%EXTERIOR CAIXA0,00%
NTN-B 15/05/20310,50%PROV BCO LIQ0,00%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

IB5M11SPYI11
Retorno
No ano2,81%-8,61%
12 meses11,77%12,37%
Últimos 3 anos22,70%
Desvio Padrão
No ano7,39%10,94%
12 meses6,74%13,71%
Últimos 3 anos8,17%
Índice Sharpe
12 meses-0,43-0,17
Últimos 3 anos-0,70
Max. Drawdown-19,09%-18,66%
Data Max. Drawdown23/03/202004/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)267259
Lançamento01/09/201914/11/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IB5M11SPYI11
Nome do fundo
BUENA VISTA US HIGH INCOME...

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+NEOSSPYI
Provedor do índiceAnbimaNEOS Investment Management LLC
Taxa de adm. total0,25%0,83%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,83%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,94%-3,24%
Retorno 12 meses11,77%12,37%
Patrimônio líquidoR$ 877.989.708,00R$ 256.063.559,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,61R$ 6,01
Número de cotistas5.26621.334
Cotação122,41101,99

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,32%NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,95%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,46%SPYI11 - 99,95%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,74%BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,15%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,37%Outros - 0,05%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 10,90%ANBIMA 02/26 DIFERIDO - 0,00%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3451.949.867/0001-29
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorItaú Unibanco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento01/09/201914/11/2023
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/buenavista.capital/etf-taxas/

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