MenuSPYI11 x IB5M11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| IB5M11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B 5+ | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | Anbima | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,83% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IB5M11 | 0,8% | 2,5% | -1,0% | 2,3% | -1,2% | 3,4% | |||||||
| SPYI11 | -3,1% | -3,1% | -3,4% | 2,6% | 3,3% | -3,8% | ||||||||
| 2025 | IB5M11 | 0,4% | 0,1% | 2,5% | 2,7% | 2,5% | 1,5% | -1,6% | 0,8% | 0,7% | 0,2% | 3,4% | -0,3% | 13,6% |
| SPYI11 | -3,6% | -0,7% | -7,0% | -1,2% | 5,1% | -1,2% | 5,0% | -1,2% | 0,5% | 3,1% | -0,1% | 4,0% | 2,0% | |
| 2024 | IB5M11 | -1,2% | 0,1% | -0,4% | -2,7% | 1,1% | -1,8% | 2,3% | 1,2% | -1,4% | -1,9% | -0,4% | -3,9% | -8,9% |
| SPYI11 | 3,3% | 3,6% | 3,9% | -0,4% | 5,8% | 7,2% | 3,1% | 0,9% | -1,5% | 5,2% | 9,8% | 0,7% | 49,9% |
Carteira
| IB5M11 | SPYI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2035 | 21,09% | NEOS S&P 500 High Income ETF | 99,94% |
| NTN-B 15/08/2050 | 17,67% | 1,10% | |
| NTN-B 15/05/2045 | 14,81% | Outros | -1,04% |
| NTN-B 15/05/2055 | 11,32% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 11,06% | ||
| NTN-B 15/08/2032 | 9,25% | ||
| NTN-B 15/08/2060 | 8,17% | ||
| NTN-B 15/05/2033 | 5,52% | ||
| NTN-B 15/05/2037 | 0,91% | ||
| NTN-B 15/05/2031 | 0,18% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IB5M11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,43% | -3,85% |
| 12 meses | 8,91% | 7,44% |
| Últimos 3 anos | 16,89% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 7,08% | 10,97% |
| 12 meses | 6,57% | 10,91% |
| Últimos 3 anos | 7,99% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,97 | -0,74 |
| Últimos 3 anos | -0,94 | |
| Max. Drawdown | -19,09% | -18,66% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 267 | 259 |
| Lançamento | 01/09/2019 | 14/11/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IB5M11 | SPYI11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B 5+ | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | Anbima | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,02% | 3,86% |
| Retorno 12 meses | 8,91% | 7,44% |
| Patrimônio líquido | R$ 845.563.536,00 | R$ 271.796.852,52 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,03 | R$ 2,02 |
| Número de cotistas | 5.655 | 21.946 |
| Cotação | 123,14 | 105,21 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2035 - 21,09% | NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,94% |
| 2º | NTN-B 15/08/2050 - 17,67% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,10% |
| 3º | NTN-B 15/05/2045 - 14,81% | Outros - -1,04% |
| 4º | NTN-B 15/05/2055 - 11,32% | |
| 5º | NTN-B 15/08/2040 - 11,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.880.663/0001-34 | 51.949.867/0001-29 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 01/09/2019 | 14/11/2023 |
| Site | www.itnow.com.br/ib5m11/ | buenavista.capital/etf-taxas/ |
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