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SPXR11 x IB5M11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SPXR11IB5M11
IB5M11SPXR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%0,4%2,8%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%1,0%-2,1%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
SPXR111,9%1,9%

Carteira

IB5M11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,32%LFT 01/03/202745,31%
NTN-B 15/08/205017,46%LFT 01/09/202726,26%
NTN-B 15/05/204514,74%LFT 01/03/202618,71%
NTN-B 15/05/205511,37%LFT 01/09/20264,20%
NTN-B 15/08/204010,90%LFT 01/03/20283,18%
NTN-B 15/08/20329,82%LFT 01/09/20282,45%
NTN-B 15/08/20608,06%LFT 01/03/20290,40%
NTN-B 15/05/20335,17%Outros-0,51%
NTN-B 15/05/20370,65%
NTN-B 15/05/20310,50%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

IB5M11SPXR11
Retorno
No ano2,81%-2,12%
12 meses11,77%41,93%
Últimos 3 anos22,70%
Desvio Padrão
No ano7,39%15,24%
12 meses6,74%17,13%
Últimos 3 anos8,17%
Índice Sharpe
12 meses-0,431,62
Últimos 3 anos-0,70
Max. Drawdown-19,09%-18,38%
Data Max. Drawdown23/03/202008/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)26763
Lançamento01/09/201919/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IB5M11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,94%-1,52%
Retorno 12 meses11,77%41,93%
Patrimônio líquidoR$ 877.989.708,00R$ 3.595.721.288,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,61R$ 18,62
Número de cotistas5.2667.102
Cotação122,4162,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,32%LFT 01/03/2027 - 45,31%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,46%LFT 01/09/2027 - 26,26%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,74%LFT 01/03/2026 - 18,71%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,37%LFT 01/09/2026 - 4,20%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 10,90%LFT 01/03/2028 - 3,18%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3458.022.660/0001-53
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/09/201919/12/2024
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.itnow.com.br/spxr11/

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