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SPXR11 x IB5M11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SPXR11IB5M11
IB5M11SPXR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-1,0%3,7%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%4,6%12,4%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
SPXR111,9%1,9%

Carteira

IB5M11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,09%LFT 01/03/202764,10%
NTN-B 15/08/205017,67%LFT 01/09/202726,80%
NTN-B 15/05/204514,81%LFT 01/09/20284,39%
NTN-B 15/05/205511,32%LFT 01/03/20283,16%
NTN-B 15/08/204011,06%Outros1,04%
NTN-B 15/08/20329,25%LFT 01/09/20260,32%
NTN-B 15/08/20608,17%LFT 01/03/20290,19%
NTN-B 15/05/20335,52%
NTN-B 15/05/20370,91%
NTN-B 15/05/20310,18%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

IB5M11SPXR11
Retorno
No ano3,65%12,36%
12 meses9,33%40,72%
Últimos 3 anos17,14%
Desvio Padrão
No ano7,05%14,80%
12 meses6,56%12,65%
Últimos 3 anos7,98%
Índice Sharpe
12 meses-0,862,07
Últimos 3 anos-0,93
Max. Drawdown-19,09%-18,38%
Data Max. Drawdown23/03/202008/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)26763
Lançamento01/09/201919/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IB5M11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,55%6,06%
Retorno 12 meses9,33%40,72%
Patrimônio líquidoR$ 848.574.247,50R$ 4.207.620.766,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,73R$ 13,56
Número de cotistas5.6627.641
Cotação123,4171,54

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,09%LFT 01/03/2027 - 64,10%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,67%LFT 01/09/2027 - 26,80%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,81%LFT 01/09/2028 - 4,39%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,32%LFT 01/03/2028 - 3,16%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,06%Outros - 1,04%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3458.022.660/0001-53
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/09/201919/12/2024
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.itnow.com.br/spxr11/

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