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IB5M11 x SPVT11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IB5M11SPVT11
IB5M11SPVT11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%0,4%2,8%
SPVT1111,3%3,9%-3,7%0,3%11,8%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
SPVT11-0,6%-4,9%-5,1%-10,2%

Carteira

IB5M11SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,32%VALE315,60%
NTN-B 15/08/205017,46%ITUB410,34%
NTN-B 15/05/204514,74%AXIA35,00%
NTN-B 15/05/205511,37%SBSP34,47%
NTN-B 15/08/204010,90%BBDC44,46%
NTN-B 15/08/20329,82%B3SA33,84%
NTN-B 15/08/20608,06%BPAC113,56%
NTN-B 15/05/20335,17%ITSA43,45%
NTN-B 15/05/20370,65%WEGE33,05%
NTN-B 15/05/20310,50%ABEV32,87%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

IB5M11SPVT11
Retorno
No ano2,81%11,85%
12 meses11,77%49,26%
Últimos 3 anos22,70%
Desvio Padrão
No ano7,39%23,83%
12 meses6,74%17,77%
Últimos 3 anos8,17%
Índice Sharpe
12 meses-0,431,98
Últimos 3 anos-0,70
Max. Drawdown-19,09%-12,55%
Data Max. Drawdown23/03/202003/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)267110
Lançamento01/09/201921/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IB5M11SPVT11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,94%3,57%
Retorno 12 meses11,77%49,26%
Patrimônio líquidoR$ 877.989.708,00R$ 30.896.878,29
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,61R$ 0,12
Número de cotistas5.2661
Cotação122,4171,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,32%VALE3 - 15,60%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,46%ITUB4 - 10,34%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,74%AXIA3 - 5,00%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,37%SBSP3 - 4,47%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 10,90%BBDC4 - 4,46%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3457.091.195/0001-40
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento01/09/201921/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm

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