IB5M11 x SPVT11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| IB5M11 | SPVT11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5+ | Ibovespa B3 Empresas Privadas |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IB5M11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| SPVT11 | -0,4% | -0,4% | ||||||||||||
| 2025 | IB5M11 | 0,4% | 0,1% | 2,5% | 2,7% | 2,5% | 1,5% | -1,6% | 0,8% | 0,7% | 0,2% | 3,4% | -0,3% | 13,6% |
| SPVT11 | 4,5% | -2,5% | 6,7% | 6,9% | 2,4% | 1,1% | -5,1% | 7,9% | 3,8% | 3,4% | 6,5% | 1,4% | 42,7% | |
| 2024 | IB5M11 | -1,2% | 0,1% | -0,4% | -2,7% | 1,1% | -1,8% | 2,3% | 1,2% | -1,4% | -1,9% | -0,4% | -3,9% | -8,9% |
| SPVT11 | -0,6% | -4,9% | -5,1% | -10,2% |
Carteira
| IB5M11 | SPVT11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2035 | 21,51% | VALE3 | 13,51% |
| NTN-B 15/08/2050 | 18,28% | ITUB4 | 10,33% |
| NTN-B 15/05/2045 | 14,61% | AXIA3 | 5,80% |
| NTN-B 15/05/2055 | 11,51% | BBDC4 | 4,71% |
| NTN-B 15/08/2040 | 11,15% | SBSP3 | 4,53% |
| NTN-B 15/08/2032 | 10,00% | B3SA3 | 3,65% |
| NTN-B 15/08/2060 | 8,16% | BPAC11 | 3,56% |
| NTN-B 15/05/2033 | 4,76% | ITSA4 | 3,39% |
| LFT 01/03/2027 | 0,02% | WEGE3 | 3,09% |
| LFT 01/03/2028 | 0,00% | EMBJ3 | 2,90% |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IB5M11 | SPVT11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 13,57% | 42,68% |
| 12 meses | 13,57% | 42,68% |
| Últimos 3 anos | 25,43% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 6,85% | 16,10% |
| 12 meses | 6,91% | 16,07% |
| Últimos 3 anos | 8,62% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,25 | 1,76 |
| Últimos 3 anos | -0,56 | |
| Max. Drawdown | -19,09% | -12,55% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 267 | 110 |
| Lançamento | 01/09/2019 | 21/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IB5M11 | SPVT11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5+ | Ibovespa B3 Empresas Privadas |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,34% | 1,42% |
| Retorno 12 meses | 13,57% | 42,68% |
| Patrimônio líquido | R$ 760.866.233,60 | R$ 28.347.208,43 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 3,15 | R$ 0,06 |
| Número de cotistas | 4.349 | 1 |
| Cotação | 119,06 | 64,15 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2035 - 21,51% | VALE3 - 13,51% |
| 2º | NTN-B 15/08/2050 - 18,28% | ITUB4 - 10,33% |
| 3º | NTN-B 15/05/2045 - 14,61% | AXIA3 - 5,80% |
| 4º | NTN-B 15/05/2055 - 11,51% | BBDC4 - 4,71% |
| 5º | NTN-B 15/08/2040 - 11,15% | SBSP3 - 4,53% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.880.663/0001-34 | 57.091.195/0001-40 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 01/09/2019 | 21/10/2024 |
| Site | www.itnow.com.br/ib5m11/ | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm |
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