IB5M11 x SPUB11

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IB5M11SPUB11
IB5M11SPUB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%

Carteira

IB5M11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,51%CXSE320,64%
NTN-B 15/08/205018,28%BBAS319,44%
NTN-B 15/05/204514,61%BBSE318,73%
NTN-B 15/05/205511,51%CMIG418,54%
NTN-B 15/08/204011,15%PETR410,00%
NTN-B 15/08/203210,00%PETR38,28%
NTN-B 15/08/20608,16%Outros3,81%
NTN-B 15/05/20334,76%LFT 01/03/20270,33%
LFT 01/03/20270,02%LTN 01/01/20320,26%
LFT 01/03/20280,00%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

IB5M11SPUB11
Retorno
No ano13,57%9,61%
12 meses13,57%9,61%
Últimos 3 anos25,43%
Desvio Padrão
No ano6,85%14,86%
12 meses6,91%14,83%
Últimos 3 anos8,62%
Índice Sharpe
12 meses-0,25-0,31
Últimos 3 anos-0,56
Max. Drawdown-19,09%-12,69%
Data Max. Drawdown23/03/202001/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)267
Lançamento01/09/201921/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IB5M11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,34%1,41%
Retorno 12 meses13,57%9,61%
Patrimônio líquidoR$ 760.539.782,40R$ 10.751.471,34
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,15R$ 0,05
Número de cotistas4.3391
Cotação119,0655,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,51%CXSE3 - 20,64%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 18,28%BBAS3 - 19,44%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,61%BBSE3 - 18,73%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,51%CMIG4 - 18,54%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,15%PETR4 - 10,00%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3457.091.257/0001-13
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento01/09/201921/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm

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