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Comparador

IB5M11 x SPUB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IB5M11SPUB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%0,7%2,6%
SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,8%2,4%0,9%16,3%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IB5M11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,63%BBSE321,34%
NTN-B 15/08/205017,80%BBAS318,46%
NTN-B 15/05/204514,62%CMIG417,06%
NTN-B 15/08/204011,29%CXSE310,39%
NTN-B 15/05/205511,22%PETR410,02%
NTN-B 15/08/20329,36%CSMG39,72%
NTN-B 15/08/20608,29%PETR38,79%
NTN-B 15/05/20335,70%Outros3,71%
NTN-B 15/05/20371,09%LFT 01/03/20270,31%
LFT 01/09/20270,01%NTN-B 15/08/20600,20%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IB5M11SPUB11
Retorno
No ano2,64%16,29%
12 meses5,65%21,60%
Últimos 3 anos11,79%—
Desvio Padrão
No ano7,85%16,24%
12 meses7,14%15,59%
Últimos 3 anos7,99%—
Índice Sharpe
12 meses-1,270,45
Últimos 3 anos-1,15—
Max. Drawdown-19,09%-12,69%
Data Max. Drawdown23/03/202001/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)267173
Lançamento01/09/201921/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IB5M11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,29%4,66%
Retorno 12 meses5,65%21,60%
Patrimônio líquidoR$ 826.235.509,60R$ 12.933.911,59
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,01R$ 0,02
Número de cotistas6.1821
Cotação122,2064,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,63%BBSE3 - 21,34%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,80%BBAS3 - 18,46%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%CMIG4 - 17,06%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,29%CXSE3 - 10,39%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%PETR4 - 10,02%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3457.091.257/0001-13
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento01/09/201921/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm