IB5M11 x SPUB11

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IB5M11SPUB11
IB5M11SPUB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%0,8%1,6%
SPUB1110,3%3,8%14,5%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%

Carteira

IB5M11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,50%BBAS320,16%
NTN-B 15/08/205018,02%BBSE318,13%
NTN-B 15/05/204514,58%CMIG417,76%
NTN-B 15/05/205511,40%PETR411,40%
NTN-B 15/08/204011,05%CXSE310,05%
NTN-B 15/08/203210,23%PETR39,61%
NTN-B 15/08/20608,28%CSMG39,33%
NTN-B 15/05/20334,92%Outros2,98%
LFT 01/03/20280,02%LFT 01/03/20270,30%
Outros-0,01%NTN-B 15/08/20260,28%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

IB5M11SPUB11
Retorno
No ano1,63%14,54%
12 meses12,89%15,56%
Últimos 3 anos24,83%
Desvio Padrão
No ano4,84%18,81%
12 meses6,45%15,70%
Últimos 3 anos8,22%
Índice Sharpe
12 meses-0,240,03
Últimos 3 anos-0,62
Max. Drawdown-19,09%-12,69%
Data Max. Drawdown23/03/202001/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)267173
Lançamento01/09/201921/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IB5M11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,36%14,77%
Retorno 12 meses12,89%15,56%
Patrimônio líquidoR$ 831.504.020,10R$ 12.338.917,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 4,04R$ 0,05
Número de cotistas4.7451
Cotação121,0063,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,50%BBAS3 - 20,16%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 18,02%BBSE3 - 18,13%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,58%CMIG4 - 17,76%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,40%PETR4 - 11,40%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,05%CXSE3 - 10,05%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3457.091.257/0001-13
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento01/09/201921/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm

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