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IB5M11 x SPUB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
IB5M11SPUB11
IB5M11SPUB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%0,4%2,8%
SPUB1110,3%4,4%4,1%1,3%21,4%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%

Carteira

IB5M11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,32%BBAS320,68%
NTN-B 15/08/205017,46%CMIG417,92%
NTN-B 15/05/204514,74%BBSE316,18%
NTN-B 15/05/205511,37%PETR411,40%
NTN-B 15/08/204010,90%CXSE39,92%
NTN-B 15/08/20329,82%PETR39,76%
NTN-B 15/08/20608,06%CSMG39,58%
NTN-B 15/05/20335,17%Outros4,05%
NTN-B 15/05/20370,65%LFT 01/03/20270,29%
NTN-B 15/05/20310,50%NTN-B 15/08/20260,22%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

IB5M11SPUB11
Retorno
No ano2,81%21,43%
12 meses11,77%25,31%
Últimos 3 anos22,70%
Desvio Padrão
No ano7,39%18,00%
12 meses6,74%16,11%
Últimos 3 anos8,17%
Índice Sharpe
12 meses-0,430,67
Últimos 3 anos-0,70
Max. Drawdown-19,09%-12,69%
Data Max. Drawdown23/03/202001/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)267173
Lançamento01/09/201921/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IB5M11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,94%7,52%
Retorno 12 meses11,77%25,31%
Patrimônio líquidoR$ 877.989.708,00R$ 13.113.196,06
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,61R$ 0,10
Número de cotistas5.2661
Cotação122,4167,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,32%BBAS3 - 20,68%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,46%CMIG4 - 17,92%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,74%BBSE3 - 16,18%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,37%PETR4 - 11,40%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 10,90%CXSE3 - 9,92%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3457.091.257/0001-13
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento01/09/201921/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm

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