Ícone do menu para celularMenu
Comparador

IB5M11 x SMAB11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IB5M11SMAB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%-0,2%1,7%
SMAB119,7%1,8%-5,5%-3,1%-3,8%-3,3%1,0%-4,0%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
SMAB11-5,9%-0,4%2,8%-7,3%-4,5%0,8%1,2%3,5%-4,4%-1,5%-4,0%-7,7%-24,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IB5M11SMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,63%TOTS35,18%
NTN-B 15/08/205017,80%LREN34,29%
NTN-B 15/05/204514,62%ALOS33,96%
NTN-B 15/08/204011,29%ASAI33,44%
NTN-B 15/05/205511,22%SMFT33,03%
NTN-B 15/08/20329,36%CSMG32,91%
NTN-B 15/08/20608,29%MULT32,80%
NTN-B 15/05/20335,70%BRAV32,75%
NTN-B 15/05/20371,09%TAEE112,51%
LFT 01/09/20270,01%CSAN32,50%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IB5M11SMAB11
Retorno
No ano1,68%-3,99%
12 meses4,69%-0,75%
Últimos 3 anos9,54%-4,45%
Desvio Padrão
No ano7,77%24,18%
12 meses7,07%21,40%
Últimos 3 anos7,98%21,53%
Índice Sharpe
12 meses-1,39-0,66
Últimos 3 anos-1,21-0,67
Max. Drawdown-19,09%-43,00%
Data Max. Drawdown23/03/202003/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)267—
Lançamento01/09/201910/09/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IB5M11SMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,52%-0,13%
Retorno 12 meses4,69%-0,75%
Patrimônio líquidoR$ 819.291.227,20R$ 10.665.930,17
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,03R$ 0,01
Número de cotistas6.182807
Cotação121,067,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,63%TOTS3 - 5,18%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,80%LREN3 - 4,29%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%ALOS3 - 3,96%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,29%ASAI3 - 3,44%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%SMFT3 - 3,03%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3442.682.281/0001-50
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/09/201910/09/2021
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf