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IB5M11 x SMAB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
IB5M11SMAB11
IB5M11SMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-1,2%3,4%
SMAB119,7%1,8%-5,5%-3,1%-2,7%-0,6%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
SMAB11-5,9%-0,4%2,8%-7,3%-4,5%0,8%1,2%3,5%-4,4%-1,5%-4,0%-7,7%-24,8%

Carteira

IB5M11SMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,09%TOTS34,73%
NTN-B 15/08/205017,67%ALOS34,13%
NTN-B 15/05/204514,81%LREN33,77%
NTN-B 15/05/205511,32%ASAI33,34%
NTN-B 15/08/204011,06%CSAN33,18%
NTN-B 15/08/20329,25%CSMG32,87%
NTN-B 15/08/20608,17%MULT32,86%
NTN-B 15/05/20335,52%SMFT32,71%
NTN-B 15/05/20370,91%TAEE112,62%
NTN-B 15/05/20310,18%BRAV32,49%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

IB5M11SMAB11
Retorno
No ano3,43%-0,60%
12 meses8,91%6,74%
Últimos 3 anos16,89%8,58%
Desvio Padrão
No ano7,08%25,90%
12 meses6,57%21,30%
Últimos 3 anos7,99%21,83%
Índice Sharpe
12 meses-0,97-0,49
Últimos 3 anos-0,94-0,46
Max. Drawdown-19,09%-43,00%
Data Max. Drawdown23/03/202003/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)267
Lançamento01/09/201910/09/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IB5M11SMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,02%-9,16%
Retorno 12 meses8,91%6,74%
Patrimônio líquidoR$ 845.563.536,00R$ 11.112.615,97
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,03R$ 0,05
Número de cotistas5.6551.088
Cotação123,148,23

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,09%TOTS3 - 4,73%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,67%ALOS3 - 4,13%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,81%LREN3 - 3,77%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,32%ASAI3 - 3,34%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,06%CSAN3 - 3,18%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3442.682.281/0001-50
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/09/201910/09/2021
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf

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