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IB5M11 x SILK11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IB5M11SILK11
IB5M11SILK11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIMA-B 5+MSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-1,2%3,4%
SILK11-2,0%-2,9%-1,0%6,7%0,1%0,7%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
SILK110,9%11,3%1,8%2,8%1,5%3,0%22,9%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
SILK11

Carteira

IB5M11SILK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,09%
99,55%
NTN-B 15/08/205017,67%Outros0,45%
NTN-B 15/05/204514,81%
NTN-B 15/05/205511,32%
NTN-B 15/08/204011,06%
NTN-B 15/08/20329,25%
NTN-B 15/08/20608,17%
NTN-B 15/05/20335,52%
NTN-B 15/05/20370,91%
NTN-B 15/05/20310,18%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

IB5M11SILK11
Retorno
No ano3,43%0,65%
12 meses8,91%
Últimos 3 anos16,89%
Desvio Padrão
No ano7,08%25,75%
12 meses6,57%
Últimos 3 anos7,99%
Índice Sharpe
12 meses-0,97
Últimos 3 anos-0,94
Max. Drawdown-19,09%-10,09%
Data Max. Drawdown23/03/202027/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)26732
Lançamento01/09/201910/07/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IB5M11SILK11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIMA-B 5+MSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,02%1,21%
Retorno 12 meses8,91%
Patrimônio líquidoR$ 845.563.536,00R$ 26.191.315,71
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,03R$ 0,08
Número de cotistas5.655396
Cotação123,1461,77

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,09%EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,55%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,67%Outros - 0,45%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,81%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,32%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,06%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3461.231.268/0001-29
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/09/201910/07/2025
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.itnow.com.br/silk11

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