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IB5M11 x SILK11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IB5M11SILK11
IB5M11SILK11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIMA-B 5+MSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%0,4%2,8%
SILK11-2,0%-2,9%-1,0%-1,0%-6,7%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
SILK110,9%11,3%1,8%2,8%1,5%3,0%22,9%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
SILK11

Carteira

IB5M11SILK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,32%
99,86%
NTN-B 15/08/205017,46%Outros0,14%
NTN-B 15/05/204514,74%
NTN-B 15/05/205511,37%
NTN-B 15/08/204010,90%
NTN-B 15/08/20329,82%
NTN-B 15/08/20608,06%
NTN-B 15/05/20335,17%
NTN-B 15/05/20370,65%
NTN-B 15/05/20310,50%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

IB5M11SILK11
Retorno
No ano2,81%-6,70%
12 meses11,77%
Últimos 3 anos22,70%
Desvio Padrão
No ano7,39%25,56%
12 meses6,74%
Últimos 3 anos8,17%
Índice Sharpe
12 meses-0,43
Últimos 3 anos-0,70
Max. Drawdown-19,09%-10,09%
Data Max. Drawdown23/03/202027/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)267
Lançamento01/09/201910/07/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IB5M11SILK11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIMA-B 5+MSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,94%-1,95%
Retorno 12 meses11,77%
Patrimônio líquidoR$ 877.989.708,00R$ 23.000.273,11
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,61R$ 0,02
Número de cotistas5.266332
Cotação122,4157,26

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,32%EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322 - 99,86%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,46%Outros - 0,14%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,74%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,37%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 10,90%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3461.231.268/0001-29
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/09/201910/07/2025
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.itnow.com.br/silk11

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