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Comparador

IB5M11 x RICO11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IB5M11RICO11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+Bloomberg US Billionaires Investment Select Price Return Index
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,25%0,55%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%0,9%2,9%
RICO11-6,5%-7,1%-3,9%5,2%5,9%-5,4%0,5%-11,5%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
RICO112,8%-4,3%3,7%3,0%-1,3%2,5%6,3%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
RICO11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IB5M11RICO11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,63%*** A Definir ***74,67%
NTN-B 15/08/205017,80%BROADCOM INC9,50%
NTN-B 15/05/204514,62%TESLA INC7,82%
NTN-B 15/08/204011,29%JOHNSON & JOHNSON2,58%
NTN-B 15/05/205511,22%ORACLE CORPORATION1,80%
NTN-B 15/08/20329,36%THE HOME DEPOT INC.1,48%
NTN-B 15/08/20608,29%DANAHER CORPORATION1,12%
NTN-B 15/05/20335,70%
0,51%
NTN-B 15/05/20371,09%COINBASE0,33%
LFT 01/09/20270,01%NIKE INC0,26%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IB5M11RICO11
Retorno
No ano2,86%-11,47%
12 meses6,62%0,50%
Últimos 3 anos11,42%—
Desvio Padrão
No ano7,79%20,01%
12 meses7,12%18,11%
Últimos 3 anos7,98%—
Índice Sharpe
12 meses-1,20-0,89
Últimos 3 anos-1,16—
Max. Drawdown-19,09%-19,68%
Data Max. Drawdown23/03/202030/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)267—
Lançamento01/09/201903/07/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IB5M11RICO11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+Bloomberg US Billionaires Investment Select Price Return Index
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,25%0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,55%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,02%-2,78%
Retorno 12 meses6,62%0,50%
Patrimônio líquidoR$ 830.102.921,20R$ 3.632.746,35
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,02R$ 0,05
Número de cotistas5.906623
Cotação122,4630,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,63%*** A Definir *** - 74,67%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,80%BROADCOM INC - 9,50%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%TESLA INC - 7,82%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,29%JOHNSON & JOHNSON - 2,58%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%ORACLE CORPORATION - 1,80%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3459.719.389/0001-72
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorItaú Unibanco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA
Lançamento01/09/201903/07/2025
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/buenavista.capital/rico11/