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IB5M11 x QSOL11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IB5M11QSOL11
IB5M11QSOL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5+CME CF Solana Dollar Reference Rate
Provedor do índiceAnbimaChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,70%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%0,4%2,8%
QSOL11-10,1%-30,5%1,3%-2,3%-38,1%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
QSOL1110,7%-35,7%-16,1%15,4%10,4%-6,5%13,2%12,5%1,6%-8,5%-28,2%-7,2%-44,0%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
QSOL117,0%-10,7%17,4%57,3%-23,1%35,7%

Carteira

IB5M11QSOL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,32%TAC SOLANA99,99%
NTN-B 15/08/205017,46%SOL USD99,66%
NTN-B 15/05/204514,74%Outros0,34%
NTN-B 15/05/205511,37%VORTX CAIXA0,07%
NTN-B 15/08/204010,90%EXTERIOR CAIXA0,06%
NTN-B 15/08/20329,82%INVOIC QR 26 DIFERIDO0,05%
NTN-B 15/08/20608,06%ANBIMA 02/26 DIFERIDO0,00%
NTN-B 15/05/20335,17%PROV BCO LIQ0,00%
NTN-B 15/05/20370,65%CVM ANUAL PROVISÃO0,00%
NTN-B 15/05/20310,50%TX ESCRT FIX PROVISÃO0,00%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

IB5M11QSOL11
Retorno
No ano2,81%-38,08%
12 meses11,77%-41,78%
Últimos 3 anos22,70%
Desvio Padrão
No ano7,39%76,65%
12 meses6,74%71,60%
Últimos 3 anos8,17%
Índice Sharpe
12 meses-0,43-0,80
Últimos 3 anos-0,70
Max. Drawdown-19,09%-75,45%
Data Max. Drawdown23/03/202012/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)267
Lançamento01/09/201929/08/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IB5M11QSOL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5+CME CF Solana Dollar Reference Rate
Provedor do índiceAnbimaChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,70%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,94%-5,14%
Retorno 12 meses11,77%-41,78%
Patrimônio líquidoR$ 877.989.708,00R$ 46.797.698,79
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,61R$ 0,86
Número de cotistas5.2663.895
Cotação122,415,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,32%TAC SOLANA - 99,99%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,46%SOL USD - 99,66%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,74%Outros - 0,34%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,37%VORTX CAIXA - 0,07%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 10,90%EXTERIOR CAIXA - 0,06%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3456.043.036/0001-07
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento01/09/201929/08/2024
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/qrasset.com.br/qsol11

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