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Comparador

QQQI11 x IB5M11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IB5M11QQQI11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+NDXHIEN
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,25%0,83%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%0,8%2,8%
QQQI11-3,7%-4,4%-2,8%5,4%8,6%2,6%-3,1%1,8%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
QQQI11-4,3%-1,4%-9,2%1,1%7,4%-0,4%5,3%-1,8%1,6%4,6%-1,7%3,5%3,6%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
QQQI111,4%0,7%0,3%-1,6%6,7%9,4%4,0%22,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IB5M11QQQI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,63%
100,03%
NTN-B 15/08/205017,80%
1,19%
NTN-B 15/05/204514,62%Outros-1,22%
NTN-B 15/08/204011,29%
NTN-B 15/05/205511,22%
NTN-B 15/08/20329,36%
NTN-B 15/08/20608,29%
NTN-B 15/05/20335,70%
NTN-B 15/05/20371,09%
LFT 01/09/20270,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IB5M11QQQI11
Retorno
No ano2,76%1,84%
12 meses6,09%13,38%
Últimos 3 anos11,32%—
Desvio Padrão
No ano7,82%16,10%
12 meses7,13%14,81%
Últimos 3 anos7,99%—
Índice Sharpe
12 meses-1,26-0,08
Últimos 3 anos-1,14—
Max. Drawdown-19,09%-23,70%
Data Max. Drawdown23/03/202004/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)267262
Lançamento01/09/201927/06/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IB5M11QQQI11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+NDXHIEN
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,25%0,83%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,83%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,42%0,95%
Retorno 12 meses6,09%13,38%
Patrimônio líquidoR$ 830.102.921,20R$ 165.715.028,29
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,03R$ 2,10
Número de cotistas5.90614.696
Cotação122,3597,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,63%NEOS Nasdaq-100® High Income ETF - 100,03%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,80%BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,19%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%Outros - -1,22%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,29%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3454.825.284/0001-84
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorItaú Unibanco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento01/09/201927/06/2024
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/buenavista.capital/qqqi11/