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Comparador

IB5M11 x QLBR11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IB5M11QLBR11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+MarketVector Brazil Multifactor Quality
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%1,1%3,1%
QLBR1111,8%2,8%-5,1%-3,4%-4,3%0,6%-1,0%0,4%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
QLBR114,5%8,3%0,3%13,5%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
QLBR11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IB5M11QLBR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,63%XPBR315,97%
NTN-B 15/08/205017,80%ITSA45,40%
NTN-B 15/05/204514,62%BBSE35,24%
NTN-B 15/08/204011,29%SUZB34,95%
NTN-B 15/05/205511,22%PSSA34,34%
NTN-B 15/08/20329,36%ISAE43,80%
NTN-B 15/08/20608,29%CYRE33,70%
NTN-B 15/05/20335,70%CURY33,53%
NTN-B 15/05/20371,09%INBR323,52%
LFT 01/09/20270,01%TAEE113,19%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IB5M11QLBR11
Retorno
No ano3,10%0,39%
12 meses7,17%—
Últimos 3 anos11,68%—
Desvio Padrão
No ano7,76%24,51%
12 meses7,11%—
Últimos 3 anos7,98%—
Índice Sharpe
12 meses-1,11—
Últimos 3 anos-1,15—
Max. Drawdown-19,09%-17,57%
Data Max. Drawdown23/03/202008/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)267—
Lançamento01/09/201921/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IB5M11QLBR11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+MarketVector Brazil Multifactor Quality
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,63%2,78%
Retorno 12 meses7,17%
Patrimônio líquidoR$ 830.102.921,20R$ 73.753.477,77
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,96R$ 0,75
Número de cotistas5.9065.212
Cotação122,75114,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,63%XPBR31 - 5,97%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,80%ITSA4 - 5,40%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%BBSE3 - 5,24%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,29%SUZB3 - 4,95%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%PSSA3 - 4,34%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3463.063.704/0001-23
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/09/201921/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.investoetf.com/etf/qlbr11/