MenuIB5M11 x QDFI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| IB5M11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IMA-B 5+ | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | Anbima | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IB5M11 | 0,8% | 2,5% | -1,0% | 2,3% | -1,2% | 3,4% | |||||||
| QDFI11 | -22,0% | -19,7% | -3,3% | -0,7% | 17,2% | -29,5% | ||||||||
| 2025 | IB5M11 | 0,4% | 0,1% | 2,5% | 2,7% | 2,5% | 1,5% | -1,6% | 0,8% | 0,7% | 0,2% | 3,4% | -0,3% | 13,6% |
| QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% | |
| 2024 | IB5M11 | -1,2% | 0,1% | -0,4% | -2,7% | 1,1% | -1,8% | 2,3% | 1,2% | -1,4% | -1,9% | -0,4% | -3,9% | -8,9% |
| QDFI11 | -13,3% | 40,6% | 18,4% | -36,8% | 26,7% | -7,4% | -6,3% | -21,3% | 16,2% | -0,8% | 56,1% | 23,9% | 75,9% |
Carteira
| IB5M11 | QDFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2035 | 21,09% | *** A Definir *** | 22,59% |
| NTN-B 15/08/2050 | 17,67% | UNI USD | 12,40% |
| NTN-B 15/05/2045 | 14,81% | CRIPTO | 11,18% |
| NTN-B 15/05/2055 | 11,32% | EXTERIOR CAIXA | 11,13% |
| NTN-B 15/08/2040 | 11,06% | MKR USD | 8,99% |
| NTN-B 15/08/2032 | 9,25% | AAVE USD | 8,86% |
| NTN-B 15/08/2060 | 8,17% | ENA USD | 6,72% |
| NTN-B 15/05/2033 | 5,52% | CRV USD | 2,74% |
| NTN-B 15/05/2037 | 0,91% | INJ USD | 2,65% |
| NTN-B 15/05/2031 | 0,18% | LDO USD | 2,55% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IB5M11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,43% | -29,46% |
| 12 meses | 8,91% | -55,38% |
| Últimos 3 anos | 16,89% | -40,14% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 7,08% | 62,82% |
| 12 meses | 6,57% | 69,14% |
| Últimos 3 anos | 7,99% | 69,75% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,97 | -1,00 |
| Últimos 3 anos | -0,94 | -0,41 |
| Max. Drawdown | -19,09% | -88,43% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 07/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 267 | |
| Lançamento | 01/09/2019 | 08/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IB5M11 | QDFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IMA-B 5+ | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | Anbima | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,02% | 16,44% |
| Retorno 12 meses | 8,91% | -55,38% |
| Patrimônio líquido | R$ 845.563.536,00 | R$ 7.605.206,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,03 | R$ 0,08 |
| Número de cotistas | 5.655 | 2.319 |
| Cotação | 123,14 | 1,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2035 - 21,09% | *** A Definir *** - 22,59% |
| 2º | NTN-B 15/08/2050 - 17,67% | UNI USD - 12,40% |
| 3º | NTN-B 15/05/2045 - 14,81% | CRIPTO - 11,18% |
| 4º | NTN-B 15/05/2055 - 11,32% | EXTERIOR CAIXA - 11,13% |
| 5º | NTN-B 15/08/2040 - 11,06% | MKR USD - 8,99% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.880.663/0001-34 | 42.682.790/0001-82 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 01/09/2019 | 08/02/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/ib5m11/ | qrasset.com.br/qdfi11 |
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