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Comparador

IB5M11 x QDFI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IB5M11QDFI11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5+Bloomberg Galaxy DeFi
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,25%0,90%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%-0,2%1,7%
QDFI11-22,0%-19,7%-3,3%-0,7%6,9%1,9%8,9%-28,6%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
QDFI11-16,1%-32,0%-21,6%-4,5%26,1%-2,7%19,9%3,0%-14,3%-20,6%-16,9%-5,9%-65,6%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
QDFI11-13,3%40,6%18,4%-36,8%26,7%-7,4%-6,3%-21,3%16,2%-0,8%56,1%23,9%75,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IB5M11QDFI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,63%*** A Definir ***57,12%
NTN-B 15/08/205017,80%CRIPTO8,28%
NTN-B 15/05/204514,62%MKR USD7,47%
NTN-B 15/08/204011,29%UNI USD7,31%
NTN-B 15/05/205511,22%AAVE USD3,93%
NTN-B 15/08/20329,36%ENA USD2,85%
NTN-B 15/08/20608,29%INJ USD2,59%
NTN-B 15/05/20335,70%JTO USD2,32%
NTN-B 15/05/20371,09%ETHFI USD1,35%
LFT 01/09/20270,01%CRV USD1,29%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IB5M11QDFI11
Retorno
No ano1,68%-28,63%
12 meses4,69%-53,89%
Últimos 3 anos9,54%-37,23%
Desvio Padrão
No ano7,77%64,60%
12 meses7,07%68,52%
Últimos 3 anos7,98%70,10%
Índice Sharpe
12 meses-1,39-1,01
Últimos 3 anos-1,21-0,39
Max. Drawdown-19,09%-88,43%
Data Max. Drawdown23/03/202028/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)267—
Lançamento01/09/201908/02/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IB5M11QDFI11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5+Bloomberg Galaxy DeFi
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,25%0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,90%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,52%1,78%
Retorno 12 meses4,69%-53,89%
Patrimônio líquidoR$ 819.291.227,20R$ 7.344.607,89
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,03R$ 0,02
Número de cotistas6.1822.325
Cotação121,061,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,63%*** A Definir *** - 57,12%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,80%CRIPTO - 8,28%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%MKR USD - 7,47%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,29%UNI USD - 7,31%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%AAVE USD - 3,93%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3442.682.790/0001-82
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento01/09/201908/02/2022
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/qrasset.com.br/qdfi11