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Comparador

QBTC11 x IB5M11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IB5M11QBTC11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5+CME CF Bitcoin Reference Rate
Provedor do índiceAnbimaChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%0,7%2,6%
QBTC11-9,1%-23,0%4,4%7,5%-3,0%-17,8%7,6%-32,6%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
QBTC111,1%-16,5%-5,3%13,2%11,3%-2,1%11,3%-10,0%3,7%-2,2%-17,5%-1,3%-18,4%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
QBTC11-0,7%46,7%13,4%-13,2%15,4%-5,8%8,8%-9,8%4,0%17,2%39,0%3,8%169,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IB5M11QBTC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,63%BTC98,34%
NTN-B 15/08/205017,80%
1,34%
NTN-B 15/05/204514,62%Outros0,30%
NTN-B 15/08/204011,29%LTN 01/04/20270,02%
NTN-B 15/05/205511,22%
NTN-B 15/08/20329,36%
NTN-B 15/08/20608,29%
NTN-B 15/05/20335,70%
NTN-B 15/05/20371,09%
LFT 01/09/20270,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IB5M11QBTC11
Retorno
No ano2,64%-32,56%
12 meses5,65%-43,78%
Últimos 3 anos11,79%114,05%
Desvio Padrão
No ano7,85%45,73%
12 meses7,14%41,31%
Últimos 3 anos7,99%44,78%
Índice Sharpe
12 meses-1,27-1,42
Últimos 3 anos-1,150,37
Max. Drawdown-19,09%-78,72%
Data Max. Drawdown23/03/202007/12/2022
Tempo de Recuperação (Dias)267681
Lançamento01/09/201922/06/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IB5M11QBTC11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5+CME CF Bitcoin Reference Rate
Provedor do índiceAnbimaChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,70%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,29%4,05%
Retorno 12 meses5,65%-43,78%
Patrimônio líquidoR$ 826.235.509,60R$ 456.788.963,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,01R$ 3,87
Número de cotistas6.18241.695
Cotação122,2019,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,63%BTC - 98,34%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,80%QR BITCOIN HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,34%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%Outros - 0,30%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,29%LTN 01/04/2027 - 0,02%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3439.979.022/0001-80
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento01/09/201922/06/2021
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/qrasset.com.br/qbtc11/