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Comparador

IB5M11 x PREX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IB5M11PREX11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Índice IRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-1,7%2,4%
PREX110,7%-0,8%-0,1%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
PREX11
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
PREX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IB5M11PREX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,63%LTN 01/07/202611,80%
NTN-B 15/08/205017,80%NTN-F 01/01/203110,24%
NTN-B 15/05/204514,62%LTN 01/01/20299,89%
NTN-B 15/08/204011,29%LTN 01/07/20297,69%
NTN-B 15/05/205511,22%NTN-F 01/01/20296,22%
NTN-B 15/08/20329,36%NTN-F 01/01/20276,22%
NTN-B 15/08/20608,29%LTN 01/10/20275,73%
NTN-B 15/05/20335,70%LTN 01/04/20275,67%
NTN-B 15/05/20371,09%NTN-F 01/01/20355,64%
LFT 01/09/20270,01%LTN 01/07/20275,46%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IB5M11PREX11
Retorno
No ano2,39%—
12 meses6,94%—
Últimos 3 anos12,88%—
Desvio Padrão
No ano7,98%—
12 meses7,07%—
Últimos 3 anos8,09%—
Índice Sharpe
12 meses-1,06—
Últimos 3 anos-1,08—
Max. Drawdown-19,09%-1,84%
Data Max. Drawdown23/03/202008/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)267—
Lançamento01/09/201904/05/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IB5M11PREX11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Índice IRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,20%0,04%
Retorno 12 meses6,94%
Patrimônio líquidoR$ 838.648.474,40R$ 5.006.952,49
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,87R$ 0,01
Número de cotistas5.782187
Cotação121,9150,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,63%LTN 01/07/2026 - 11,80%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,80%NTN-F 01/01/2031 - 10,24%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%LTN 01/01/2029 - 9,89%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,29%LTN 01/07/2029 - 7,69%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%NTN-F 01/01/2029 - 6,22%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3465.594.290/0001-94
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/09/201904/05/2026
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.xpasset.com.br/fundos/PREX11/