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Comparador

IB5M11 x PKIN11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IB5M11PKIN11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIMA-B 5+CSI 300 Index
Provedor do índiceAnbimaChina Securities Index Co., Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%-0,2%1,7%
PKIN11-0,1%-0,8%-4,5%5,2%-1,4%3,6%-0,2%1,6%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
PKIN111,5%-1,4%6,7%7,5%1,5%1,8%-1,8%5,6%23,1%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
PKIN11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IB5M11PKIN11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,63%TECX1199,84%
NTN-B 15/08/205017,80%NTN-B 15/08/20500,15%
NTN-B 15/05/204514,62%Outros0,01%
NTN-B 15/08/204011,29%
NTN-B 15/05/205511,22%
NTN-B 15/08/20329,36%
NTN-B 15/08/20608,29%
NTN-B 15/05/20335,70%
NTN-B 15/05/20371,09%
LFT 01/09/20270,01%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IB5M11PKIN11
Retorno
No ano1,68%1,55%
12 meses4,69%24,05%
Últimos 3 anos9,54%—
Desvio Padrão
No ano7,77%17,55%
12 meses7,07%19,87%
Últimos 3 anos7,98%—
Índice Sharpe
12 meses-1,390,56
Últimos 3 anos-1,21—
Max. Drawdown-19,09%-9,22%
Data Max. Drawdown23/03/202004/09/2025
Tempo de Recuperação (Dias)267125
Lançamento01/09/201927/05/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IB5M11PKIN11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIMA-B 5+CSI 300 Index
Provedor do índiceAnbimaChina Securities Index Co., Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,52%3,06%
Retorno 12 meses4,69%24,05%
Patrimônio líquidoR$ 819.291.227,20R$ 54.685.071,19
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,03R$ 0,13
Número de cotistas6.1822.468
Cotação121,06124,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,63%TECX11 - 99,84%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,80%NTN-B 15/08/2050 - 0,15%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%Outros - 0,01%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,29%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3460.023.816/0001-62
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento01/09/201927/05/2025
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=PKIN11