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Comparador

IB5M11 x PIPE11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IB5M11PIPE11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5+BDEXPIPEP
Provedor do índiceAnbimaDex ETFs
Taxa de adm. total0,25%0,83%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%0,7%2,6%
PIPE11-1,3%2,8%-1,2%-2,4%5,4%-1,8%1,3%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
PIPE11
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
PIPE11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IB5M11PIPE11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,63%XPINVESTIMEN99,74%
NTN-B 15/08/205017,80%
1,59%
NTN-B 15/05/204514,62%Outros-1,33%
NTN-B 15/08/204011,29%
NTN-B 15/05/205511,22%
NTN-B 15/08/20329,36%
NTN-B 15/08/20608,29%
NTN-B 15/05/20335,70%
NTN-B 15/05/20371,09%
LFT 01/09/20270,01%
Referência: Mai/2026Referência: Abr/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IB5M11PIPE11
Retorno
No ano2,64%—
12 meses5,65%—
Últimos 3 anos11,79%—
Desvio Padrão
No ano7,85%—
12 meses7,14%—
Últimos 3 anos7,99%—
Índice Sharpe
12 meses-1,27—
Últimos 3 anos-1,15—
Max. Drawdown-19,09%-10,10%
Data Max. Drawdown23/03/202011/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)267—
Lançamento01/09/201913/02/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IB5M11PIPE11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5+BDEXPIPEP
Provedor do índiceAnbimaDex ETFs
Taxa de adm. total0,25%0,83%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,83%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,29%-0,67%
Retorno 12 meses5,65%
Patrimônio líquidoR$ 826.235.509,60R$ 5.921.027,91
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,01R$ 0,52
Número de cotistas6.182773
Cotação122,2097,98

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,63%XPINVESTIMEN - 99,74%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,80%ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,59%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%Outros - -1,33%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,29%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3464.423.976/0001-50
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorItaú Unibanco S.A.Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Lançamento01/09/201913/02/2026
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/buenavista.capital/pipe11