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Comparador

IB5M11 x PACB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IB5M11PACB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ITBR IPCA Ultra Longo CE - Índice Teva Tesouro IPCA Ultra Longo Convexity Enhanced
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%0,9%2,0%5,0%
PACB111,9%2,3%-2,4%2,9%-0,5%-2,5%0,5%2,2%4,4%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
PACB110,1%1,1%3,4%2,1%3,2%2,4%-1,6%0,6%0,2%0,8%3,3%-0,9%15,7%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
PACB11-0,7%1,3%-2,0%-2,6%-0,4%-6,4%-10,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IB5M11PACB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,51%NTN-B 15/05/205560,05%
NTN-B 15/08/205017,47%NTN-B 15/08/206020,80%
NTN-B 15/05/204514,66%NTN-B 15/08/205019,17%
NTN-B 15/05/205511,26%NTN-B 15/05/20330,00%
NTN-B 15/08/204011,25%Outros-0,02%
NTN-B 15/08/20329,39%
NTN-B 15/08/20608,13%
NTN-B 15/05/20335,99%
NTN-B 15/05/20371,35%
LFT 01/03/20280,01%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IB5M11PACB11
Retorno
No ano4,96%4,40%
12 meses10,70%10,20%
Últimos 3 anos11,83%—
Desvio Padrão
No ano7,51%10,82%
12 meses7,12%9,79%
Últimos 3 anos7,89%—
Índice Sharpe
12 meses-0,59-0,48
Últimos 3 anos-1,19—
Max. Drawdown-19,09%-15,19%
Data Max. Drawdown23/03/202023/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)267307
Lançamento01/09/201912/07/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IB5M11PACB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ITBR IPCA Ultra Longo CE - Índice Teva Tesouro IPCA Ultra Longo Convexity Enhanced
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,35%1,58%
Retorno 12 meses10,70%10,20%
Patrimônio líquidoR$ 896.355.381,60R$ 1.487.185.623,24
Negociação diária média (MM)R$ 3,29R$ 0,64
Número de cotistas6.1142.820
Cotação124,9710,91

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,51%NTN-B 15/05/2055 - 60,05%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,47%NTN-B 15/08/2060 - 20,80%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,66%NTN-B 15/08/2050 - 19,17%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,26%NTN-B 15/05/2033 - 0,00%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,25%Outros - -0,02%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3444.702.829/0001-01
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/09/201912/07/2024
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao/sobre-itbr-ipca-ultra-longo-ce-e-etf