IB5M11 x NCDI11

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IB5M11NCDI11
IB5M11NCDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Tesouro Selic B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
NCDI11

Carteira

IB5M11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,51%LFT 01/09/202817,90%
NTN-B 15/08/205018,28%LFT 01/03/202717,57%
NTN-B 15/05/204514,61%LFT 01/09/202712,30%
NTN-B 15/05/205511,51%LFT 01/03/202812,29%
NTN-B 15/08/204011,15%LFT 01/03/202910,87%
NTN-B 15/08/203210,00%LFT 01/09/20299,53%
NTN-B 15/08/20608,16%LFT 01/03/20308,05%
NTN-B 15/05/20334,76%LFT 01/06/20304,97%
LFT 01/03/20270,02%LFT 01/09/20304,90%
LFT 01/03/20280,00%
1,60%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

IB5M11NCDI11
Retorno
No ano13,57%
12 meses13,57%
Últimos 3 anos25,43%
Desvio Padrão
No ano6,85%
12 meses6,91%
Últimos 3 anos8,62%
Índice Sharpe
12 meses-0,25
Últimos 3 anos-0,56
Max. Drawdown-19,09%-0,40%
Data Max. Drawdown23/03/202030/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)26712
Lançamento01/09/201917/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IB5M11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Tesouro Selic B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,34%1,15%
Retorno 12 meses13,57%
Patrimônio líquidoR$ 760.866.233,60R$ 36.003.440,99
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,15R$ 0,06
Número de cotistas4.349403
Cotação119,06102,88

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,51%LFT 01/09/2028 - 17,90%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 18,28%LFT 01/03/2027 - 17,57%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,61%LFT 01/09/2027 - 12,30%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,51%LFT 01/03/2028 - 12,29%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,15%LFT 01/03/2029 - 10,87%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3463.001.985/0001-90
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/09/201917/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/

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