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Comparador

IB5M11 x NBOV11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IB5M11NBOV11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Ibovespa B3 BR+
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,10%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%0,9%2,9%
NBOV1110,0%-1,0%-0,9%-0,8%-7,1%-0,3%0,1%-0,7%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
NBOV116,0%-4,0%4,1%5,6%1,4%2,2%-4,8%7,7%2,5%1,7%4,9%0,7%30,9%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
NBOV11-1,9%-0,2%-4,2%-4,7%-10,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IB5M11NBOV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,63%MELI3412,44%
NTN-B 15/08/205017,80%VALE310,24%
NTN-B 15/05/204514,62%ROXO347,36%
NTN-B 15/08/204011,29%ITUB46,20%
NTN-B 15/05/205511,22%PETR45,37%
NTN-B 15/08/20329,36%PETR34,71%
NTN-B 15/08/20608,29%SBSP32,84%
NTN-B 15/05/20335,70%AXIA32,83%
NTN-B 15/05/20371,09%BBDC42,62%
LFT 01/09/20270,01%B3SA32,39%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IB5M11NBOV11
Retorno
No ano2,86%-0,72%
12 meses6,62%12,21%
Últimos 3 anos11,42%—
Desvio Padrão
No ano7,79%18,63%
12 meses7,12%16,49%
Últimos 3 anos7,98%—
Índice Sharpe
12 meses-1,20-0,16
Últimos 3 anos-1,16—
Max. Drawdown-19,09%-21,03%
Data Max. Drawdown23/03/202001/11/2024
Tempo de Recuperação (Dias)267188
Lançamento01/09/201924/09/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IB5M11NBOV11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Ibovespa B3 BR+
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,10%
% limite do PL para empréstimo50,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,02%3,22%
Retorno 12 meses6,62%12,21%
Patrimônio líquidoR$ 830.102.921,20R$ 11.887.863,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,02R$ 0,22
Número de cotistas5.9061.439
Cotação122,46117,47

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,63%MELI34 - 12,44%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,80%VALE3 - 10,24%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%ROXO34 - 7,36%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,29%ITUB4 - 6,20%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%PETR4 - 5,37%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3456.107.650/0001-95
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/09/201924/09/2024
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.nuasset.nu/etfs/nbov11/