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Comparador

IB5M11 x META11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IB5M11META11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5+CF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT
Provedor do índiceAnbimaCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,25%1,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%0,7%2,6%
META11-1,5%-30,3%-5,3%-1,4%-1,4%-21,4%7,3%-46,6%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
META11-10,7%-38,9%-18,3%-0,2%9,2%-16,2%24,3%-3,0%-0,1%-17,1%-32,7%-19,6%-78,0%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
META11-18,1%32,2%57,7%-30,1%20,4%-25,6%-6,0%-17,2%14,5%2,7%63,1%-4,7%52,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IB5M11META11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,63%HASHDEX META 1199,03%
NTN-B 15/08/205017,80%Outros0,49%
NTN-B 15/05/204514,62%
NTN-B 15/08/204011,29%
NTN-B 15/05/205511,22%
NTN-B 15/08/20329,36%
NTN-B 15/08/20608,29%
NTN-B 15/05/20335,70%
NTN-B 15/05/20371,09%
LFT 01/09/20270,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IB5M11META11
Retorno
No ano2,64%-46,64%
12 meses5,65%-70,53%
Últimos 3 anos11,79%-76,67%
Desvio Padrão
No ano7,85%72,01%
12 meses7,14%68,74%
Últimos 3 anos7,99%74,03%
Índice Sharpe
12 meses-1,27-1,24
Últimos 3 anos-1,15-0,70
Max. Drawdown-19,09%-92,73%
Data Max. Drawdown23/03/202005/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)267—
Lançamento01/09/201903/06/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IB5M11META11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5+CF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT
Provedor do índiceAnbimaCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,25%1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%1,30%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,29%7,33%
Retorno 12 meses5,65%-70,53%
Patrimônio líquidoR$ 826.235.509,60R$ 3.033.561,63
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,01R$ 0,03
Número de cotistas6.1821.731
Cotação122,206,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,63%HASHDEX META 11 - 99,03%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,80%Outros - 0,49%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,29%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3444.124.505/0001-33
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Genial. S.A
Lançamento01/09/201903/06/2022
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.hashdex.com/etfs/meta11/