IB5M11 x META11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| IB5M11 | META11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IMA-B 5+ | CF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT |
| Provedor do índice | Anbima | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 1,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IB5M11 | 0,8% | 0,8% | 1,6% | ||||||||||
| META11 | -1,5% | -25,8% | -26,9% | |||||||||||
| 2025 | IB5M11 | 0,4% | 0,1% | 2,5% | 2,7% | 2,5% | 1,5% | -1,6% | 0,8% | 0,7% | 0,2% | 3,4% | -0,3% | 13,6% |
| META11 | -10,7% | -38,9% | -18,3% | -0,2% | 9,2% | -16,2% | 24,3% | -3,0% | -0,1% | -17,1% | -32,7% | -19,6% | -78,0% | |
| 2024 | IB5M11 | -1,2% | 0,1% | -0,4% | -2,7% | 1,1% | -1,8% | 2,3% | 1,2% | -1,4% | -1,9% | -0,4% | -3,9% | -8,9% |
| META11 | -18,1% | 32,2% | 57,7% | -30,1% | 20,4% | -25,6% | -6,0% | -17,2% | 14,5% | 2,7% | 63,1% | -4,7% | 52,1% |
Carteira
| IB5M11 | META11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2035 | 21,50% | HASHDEX META 11 | 98,87% |
| NTN-B 15/08/2050 | 18,02% | LFT 01/03/2030 | 2,59% |
| NTN-B 15/05/2045 | 14,58% | LFT 01/03/2028 | 0 |
| NTN-B 15/05/2055 | 11,40% | Outros | -1,83% |
| NTN-B 15/08/2040 | 11,05% | ||
| NTN-B 15/08/2032 | 10,23% | ||
| NTN-B 15/08/2060 | 8,28% | ||
| NTN-B 15/05/2033 | 4,92% | ||
| LFT 01/03/2028 | 0,02% | ||
| Outros | -0,01% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IB5M11 | META11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,27% | -28,25% |
| 12 meses | 12,52% | -74,86% |
| Últimos 3 anos | 24,39% | -80,32% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 4,83% | 92,03% |
| 12 meses | 6,45% | 71,22% |
| Últimos 3 anos | 8,22% | 73,95% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,29 | -1,24 |
| Últimos 3 anos | -0,63 | -0,74 |
| Max. Drawdown | -19,09% | -90,18% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 05/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 267 | |
| Lançamento | 01/09/2019 | 03/06/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IB5M11 | META11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IMA-B 5+ | CF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT |
| Provedor do índice | Anbima | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 1,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 1,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,57% | -37,34% |
| Retorno 12 meses | 12,52% | -74,86% |
| Patrimônio líquido | R$ 831.504.020,10 | R$ 4.306.268,29 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 4,11 | R$ 0,22 |
| Número de cotistas | 4.745 | 1.750 |
| Cotação | 120,57 | 8,66 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2035 - 21,50% | HASHDEX META 11 - 98,87% |
| 2º | NTN-B 15/08/2050 - 18,02% | LFT 01/03/2030 - 2,59% |
| 3º | NTN-B 15/05/2045 - 14,58% | LFT 01/03/2028 - 0,00% |
| 4º | NTN-B 15/05/2055 - 11,40% | Outros - -1,83% |
| 5º | NTN-B 15/08/2040 - 11,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.880.663/0001-34 | 44.124.505/0001-33 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco Genial. S.A |
| Lançamento | 01/09/2019 | 03/06/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/ib5m11/ | www.hashdex.com/etfs/meta11/ |
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