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Comparador

IB5M11 x MARG11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IB5M11MARG11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Debêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%-0,2%1,7%
MARG111,5%1,0%0,9%1,3%1,4%1,4%0,0%7,7%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
MARG110,3%1,0%1,4%1,2%1,5%0,6%1,9%1,0%0,9%1,1%11,5%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
MARG11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IB5M11MARG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,63%SUZBB113,50%
NTN-B 15/08/205017,80%PFOR167,24%
NTN-B 15/05/204514,62%LORTB26,58%
NTN-B 15/08/204011,29%VBBR186,38%
NTN-B 15/05/205511,22%MRFGA15,72%
NTN-B 15/08/20329,36%RENTA55,21%
NTN-B 15/08/20608,29%PFOR264,33%
NTN-B 15/05/20335,70%AURE134,31%
NTN-B 15/05/20371,09%RDORB94,18%
LFT 01/09/20270,01%IOCHA43,85%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IB5M11MARG11
Retorno
No ano1,68%7,67%
12 meses4,69%15,38%
Últimos 3 anos9,54%—
Desvio Padrão
No ano7,77%1,45%
12 meses7,07%1,31%
Últimos 3 anos7,98%—
Índice Sharpe
12 meses-1,390,61
Últimos 3 anos-1,21—
Max. Drawdown-19,09%-0,30%
Data Max. Drawdown23/03/202025/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)2671
Lançamento01/09/201924/03/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IB5M11MARG11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Debêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,52%1,19%
Retorno 12 meses4,69%15,38%
Patrimônio líquidoR$ 819.291.227,20R$ 398.279.837,10
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,03R$ 2,10
Número de cotistas6.182572
Cotação121,06120,26

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,63%SUZBB1 - 13,50%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,80%PFOR16 - 7,24%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%LORTB2 - 6,58%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,29%VBBR18 - 6,38%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%MRFGA1 - 5,72%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3459.172.415/0001-95
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/09/201924/03/2025
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem