IB5M11 x LTNB11

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IB5M11LTNB11
IB5M11LTNB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IRF‑M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,3%0,3%
LTNB110,6%0,6%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
LTNB11

Carteira

IB5M11LTNB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,51%LTN 01/01/202914,54%
NTN-B 15/08/205018,28%NTN-F 01/01/203111,96%
NTN-B 15/05/204514,61%NTN-F 01/01/20299,60%
NTN-B 15/05/205511,51%NTN-F 01/01/20279,28%
NTN-B 15/08/204011,15%NTN-F 01/01/20357,98%
NTN-B 15/08/203210,00%LTN 01/07/20277,83%
NTN-B 15/08/20608,16%LTN 01/04/20276,44%
NTN-B 15/05/20334,76%LTN 01/10/20275,73%
LFT 01/03/20270,02%LTN 01/01/20325,60%
LFT 01/03/20280,00%LTN 01/01/20305,36%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

IB5M11LTNB11
Retorno
No ano13,57%
12 meses13,57%
Últimos 3 anos25,43%
Desvio Padrão
No ano6,85%
12 meses6,91%
Últimos 3 anos8,62%
Índice Sharpe
12 meses-0,25
Últimos 3 anos-0,56
Max. Drawdown-19,09%-1,43%
Data Max. Drawdown23/03/202017/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)267
Lançamento01/09/201916/07/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IB5M11LTNB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IRF‑M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,34%-0,07%
Retorno 12 meses13,57%
Patrimônio líquidoR$ 760.866.233,60R$ 177.548.531,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,15R$ 0,87
Número de cotistas4.34921
Cotação119,06107,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,51%LTN 01/01/2029 - 14,54%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 18,28%NTN-F 01/01/2031 - 11,96%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,61%NTN-F 01/01/2029 - 9,60%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,51%NTN-F 01/01/2027 - 9,28%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,15%NTN-F 01/01/2035 - 7,98%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3461.433.644/0001-68
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/09/201916/07/2025
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11

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