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IB5M11 x LTNB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IB5M11LTNB11
IB5M11LTNB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IRF‑M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%0,4%2,8%
LTNB112,2%1,1%-1,3%0,2%2,2%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
LTNB11

Carteira

IB5M11LTNB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,32%NTN-F 01/01/203113,57%
NTN-B 15/08/205017,46%LTN 01/01/202913,53%
NTN-B 15/05/204514,74%LTN 01/07/20299,10%
NTN-B 15/05/205511,37%NTN-F 01/01/20298,53%
NTN-B 15/08/204010,90%LTN 01/10/20277,80%
NTN-B 15/08/20329,82%NTN-F 01/01/20357,54%
NTN-B 15/08/20608,06%LTN 01/07/20277,40%
NTN-B 15/05/20335,17%LTN 01/04/20276,80%
NTN-B 15/05/20370,65%LTN 01/01/20326,44%
NTN-B 15/05/20310,50%LTN 01/01/20306,31%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

IB5M11LTNB11
Retorno
No ano2,81%2,21%
12 meses11,77%
Últimos 3 anos22,70%
Desvio Padrão
No ano7,39%5,71%
12 meses6,74%
Últimos 3 anos8,17%
Índice Sharpe
12 meses-0,43
Últimos 3 anos-0,70
Max. Drawdown-19,09%-2,68%
Data Max. Drawdown23/03/202013/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)267
Lançamento01/09/201916/07/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IB5M11LTNB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IRF‑M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,94%0,42%
Retorno 12 meses11,77%
Patrimônio líquidoR$ 877.989.708,00R$ 196.590.932,42
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,61R$ 0,35
Número de cotistas5.266452
Cotação122,41109,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,32%NTN-F 01/01/2031 - 13,57%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,46%LTN 01/01/2029 - 13,53%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,74%LTN 01/07/2029 - 9,10%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,37%NTN-F 01/01/2029 - 8,53%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 10,90%LTN 01/10/2027 - 7,80%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3461.433.644/0001-68
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/09/201916/07/2025
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11

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