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LTBX11 x IB5M11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
LTBX11IB5M11
IB5M11LTBX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,14%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%0,1%4,8%
LTBX110,0%1,2%0,4%1,7%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
LTBX11
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
LTBX11

Carteira

IB5M11LTBX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,09%NTN-B 15/08/20609,13%
NTN-B 15/08/205017,67%LFT 01/03/20275,97%
NTN-B 15/05/204514,81%LFT 01/09/20275,96%
NTN-B 15/05/205511,32%LFT 01/03/20285,96%
NTN-B 15/08/204011,06%LFT 01/09/20285,96%
NTN-B 15/08/20329,25%LFT 01/03/20295,96%
NTN-B 15/08/20608,17%LFT 01/09/20295,95%
NTN-B 15/05/20335,52%LFT 01/03/20305,95%
NTN-B 15/05/20370,91%LFT 01/06/20305,95%
NTN-B 15/05/20310,18%LFT 01/09/20305,95%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

IB5M11LTBX11
Retorno
No ano4,77%
12 meses10,39%
Últimos 3 anos20,64%
Desvio Padrão
No ano7,10%
12 meses6,48%
Últimos 3 anos8,00%
Índice Sharpe
12 meses-0,67
Últimos 3 anos-0,78
Max. Drawdown-19,09%-0,20%
Data Max. Drawdown23/03/202022/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)2675
Lançamento01/09/201927/03/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IB5M11LTBX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,14%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,14%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,22%0,75%
Retorno 12 meses10,39%
Patrimônio líquidoR$ 898.172.280,00R$ 25.431.919,64
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,16R$ 1,33
Número de cotistas5.572671
Cotação124,7425,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,09%NTN-B 15/08/2060 - 9,13%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,67%LFT 01/03/2027 - 5,97%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,81%LFT 01/09/2027 - 5,96%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,32%LFT 01/03/2028 - 5,96%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,06%LFT 01/09/2028 - 5,96%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3465.573.738/0001-93
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/09/201927/03/2026
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/

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