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Comparador

LTBX11 x IB5M11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IB5M11LTBX11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,14%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-1,7%2,4%
LTBX110,0%1,2%1,1%0,7%3,1%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
LTBX11
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
LTBX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IB5M11LTBX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,63%NTN-B 15/08/20608,96%
NTN-B 15/08/205017,80%LFT 01/03/20295,96%
NTN-B 15/05/204514,62%LFT 01/09/20295,96%
NTN-B 15/08/204011,29%LFT 01/03/20305,96%
NTN-B 15/05/205511,22%LFT 01/06/20305,96%
NTN-B 15/08/20329,36%LFT 01/09/20305,84%
NTN-B 15/08/20608,29%LFT 01/12/20305,84%
NTN-B 15/05/20335,70%LFT 01/03/20315,84%
NTN-B 15/05/20371,09%LFT 01/06/20315,84%
LFT 01/09/20270,01%LFT 01/09/20315,84%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IB5M11LTBX11
Retorno
No ano2,37%—
12 meses6,97%—
Últimos 3 anos11,82%—
Desvio Padrão
No ano7,87%—
12 meses7,07%—
Últimos 3 anos8,09%—
Índice Sharpe
12 meses-1,17—
Últimos 3 anos-1,13—
Max. Drawdown-19,09%-0,27%
Data Max. Drawdown23/03/202009/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)2672
Lançamento01/09/201927/03/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IB5M11LTBX11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,14%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,14%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,39%1,02%
Retorno 12 meses6,97%
Patrimônio líquidoR$ 826.773.702,40R$ 135.265.523,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,95R$ 4,55
Número de cotistas5.9763.525
Cotação121,8825,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,63%NTN-B 15/08/2060 - 8,96%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,80%LFT 01/03/2029 - 5,96%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%LFT 01/09/2029 - 5,96%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,29%LFT 01/03/2030 - 5,96%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%LFT 01/06/2030 - 5,96%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3465.573.738/0001-93
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/09/201927/03/2026
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/