LLFT11 x IB5M11

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LLFT11IB5M11
IB5M11LLFT11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%0,8%1,6%
LLFT111,2%0,6%1,9%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
LLFT110,5%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%8,1%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
LLFT11

Carteira

IB5M11LLFT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,50%LFT 01/06/203112,54%
NTN-B 15/08/205018,02%LFT 01/12/203112,54%
NTN-B 15/05/204514,58%LFT 01/09/203012,54%
NTN-B 15/05/205511,40%LFT 01/09/203112,54%
NTN-B 15/08/204011,05%LFT 01/12/203012,54%
NTN-B 15/08/203210,23%LFT 01/03/203112,53%
NTN-B 15/08/20608,28%LFT 01/03/203012,39%
NTN-B 15/05/20334,92%LFT 01/06/203012,39%
LFT 01/03/20280,02%NTN-B 15/08/20280,01%
Outros-0,01%Outros-0,02%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

IB5M11LLFT11
Retorno
No ano1,63%1,86%
12 meses12,89%
Últimos 3 anos24,83%
Desvio Padrão
No ano4,84%0,33%
12 meses6,45%
Últimos 3 anos8,22%
Índice Sharpe
12 meses-0,24
Últimos 3 anos-0,62
Max. Drawdown-19,09%0,00%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)267
Lançamento01/09/201913/06/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IB5M11LLFT11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,36%1,14%
Retorno 12 meses12,89%
Patrimônio líquidoR$ 831.504.020,10R$ 4.919.805.167,31
Negociação diária média (R$ MM)R$ 4,04R$ 34,93
Número de cotistas4.745448
Cotação121,00110,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,50%LFT 01/06/2031 - 12,54%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 18,02%LFT 01/12/2031 - 12,54%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,58%LFT 01/09/2030 - 12,54%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,40%LFT 01/09/2031 - 12,54%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,05%LFT 01/12/2030 - 12,54%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3461.088.467/0001-20
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/09/201913/06/2025
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-lt

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