LLFT11 x IB5M11

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LLFT11IB5M11
IB5M11LLFT11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,3%0,3%
LLFT110,1%0,1%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
LLFT110,5%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%8,1%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
LLFT11

Carteira

IB5M11LLFT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,51%LFT 01/09/203012,52%
NTN-B 15/08/205018,28%LFT 01/06/203012,52%
NTN-B 15/05/204514,61%LFT 01/03/203012,50%
NTN-B 15/05/205511,51%LFT 01/09/203112,50%
NTN-B 15/08/204011,15%LFT 01/06/203112,50%
NTN-B 15/08/203210,00%LFT 01/03/203112,50%
NTN-B 15/08/20608,16%LFT 01/12/203112,50%
NTN-B 15/05/20334,76%LFT 01/12/203012,48%
LFT 01/03/20270,02%NTN-B 15/05/20290,01%
LFT 01/03/20280,00%Outros-0,02%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

IB5M11LLFT11
Retorno
No ano13,57%
12 meses13,57%
Últimos 3 anos25,43%
Desvio Padrão
No ano6,85%
12 meses6,91%
Últimos 3 anos8,62%
Índice Sharpe
12 meses-0,25
Últimos 3 anos-0,56
Max. Drawdown-19,09%0,00%
Data Max. Drawdown23/03/202001/01/1900
Tempo de Recuperação (Dias)267
Lançamento01/09/201913/06/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IB5M11LLFT11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,34%1,21%
Retorno 12 meses13,57%
Patrimônio líquidoR$ 760.866.233,60R$ 4.010.555.581,88
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,15R$ 12,09
Número de cotistas4.349313
Cotação119,06108,13

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,51%LFT 01/09/2030 - 12,52%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 18,28%LFT 01/06/2030 - 12,52%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,61%LFT 01/03/2030 - 12,50%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,51%LFT 01/09/2031 - 12,50%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,15%LFT 01/06/2031 - 12,50%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3461.088.467/0001-20
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/09/201913/06/2025
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-lt

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