Ícone do menu para celularMenu
Comparador

LLFT11 x IB5M11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IB5M11LLFT11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%0,7%2,6%
LLFT111,2%1,0%1,2%1,1%1,1%1,1%0,2%7,1%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
LLFT110,5%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%8,1%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
LLFT11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IB5M11LLFT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,63%LFT 01/06/203112,50%
NTN-B 15/08/205017,80%LFT 01/09/203112,50%
NTN-B 15/05/204514,62%LFT 01/12/203112,50%
NTN-B 15/08/204011,29%LFT 01/03/203112,50%
NTN-B 15/05/205511,22%LFT 01/09/203012,50%
NTN-B 15/08/20329,36%LFT 01/12/203012,50%
NTN-B 15/08/20608,29%LFT 01/03/203212,50%
NTN-B 15/05/20335,70%LFT 01/06/203212,50%
NTN-B 15/05/20371,09%LFT 01/09/20270,01%
LFT 01/09/20270,01%Outros-0,02%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IB5M11LLFT11
Retorno
No ano2,64%7,08%
12 meses5,65%14,83%
Últimos 3 anos11,79%—
Desvio Padrão
No ano7,85%0,28%
12 meses7,14%0,29%
Últimos 3 anos7,99%—
Índice Sharpe
12 meses-1,270,65
Últimos 3 anos-1,15—
Max. Drawdown-19,09%0,00%
Data Max. Drawdown23/03/2020—
Tempo de Recuperação (Dias)267—
Lançamento01/09/201913/06/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IB5M11LLFT11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,29%1,09%
Retorno 12 meses5,65%14,83%
Patrimônio líquidoR$ 826.235.509,60R$ 6.104.479.775,53
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,01R$ 10,50
Número de cotistas6.182938
Cotação122,20115,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,63%LFT 01/06/2031 - 12,50%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,80%LFT 01/09/2031 - 12,50%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%LFT 01/12/2031 - 12,50%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,29%LFT 01/03/2031 - 12,50%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%LFT 01/09/2030 - 12,50%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3461.088.467/0001-20
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/09/201913/06/2025
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-lt